有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(2022年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,839,300,886円
	Ⅱ 負債総額	1,646,815円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,837,654,071円
	Ⅳ 発行済口数	3,025,259,088口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2685円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(2022年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,236,598,899円
	Ⅱ 負債総額	1,371,082円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,235,227,817円
	Ⅳ 発行済口数	1,923,382,469口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6821円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2022年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	31,937,778,081円
	Ⅱ 負債総額	4,706,465,046円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,231,313,035円
	Ⅳ 発行済口数	17,007,353,977口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6011円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2022年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	43,280,922,153円
	Ⅱ 負債総額	5,082,742,184円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,198,179,969円
	Ⅳ 発行済口数	14,696,430,696口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5991円