有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(平成28年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	18,129,446,790円
	Ⅱ 負債総額	7,555,633円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,121,891,157円
	Ⅳ 発行済口数	13,175,652,764口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3754円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(平成28年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	6,942,667,666円
	Ⅱ 負債総額	2,983,468円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,939,684,198円
	Ⅳ 発行済口数	4,918,050,593口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4111円

参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(平成28年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	44,513,735,329円
	Ⅱ 負債総額	1,482,982,181円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,030,753,148円
	Ⅳ 発行済口数	25,798,612,681口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6679円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(平成28年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	59,883,849,787円
	Ⅱ 負債総額	1,884,331,671円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,999,518,116円
	Ⅳ 発行済口数	27,654,410,914口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0973円