有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(平成27年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	13,987,240,721円
	Ⅱ 負債総額	5,889,874円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,981,350,847円
	Ⅳ 発行済口数	10,724,867,634口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3036円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(平成27年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	13,188,519,278円
	Ⅱ 負債総額	5,579,953円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,182,939,325円
	Ⅳ 発行済口数	8,748,634,208口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5069円

参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(平成27年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	34,958,430,581円
	Ⅱ 負債総額	317,425,667円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,641,004,914円
	Ⅳ 発行済口数	21,971,210,393口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5767円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(平成27年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	75,025,126,209円
	Ⅱ 負債総額	720,353,757円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,304,772,452円
	Ⅳ 発行済口数	33,214,052,618口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2371円