有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/12/09-2026/06/08)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(2026年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	855,832,155円
	Ⅱ 負債総額	308,117円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	855,524,038円
	Ⅳ 発行済口数	762,989,465口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1213円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(2026年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	1,880,790,358円
	Ⅱ 負債総額	678,501円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,880,111,857円
	Ⅳ 発行済口数	925,929,274口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0305円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2026年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	16,806,187,385円
	Ⅱ 負債総額	1,904,249,929円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,901,937,456円
	Ⅳ 発行済口数	10,260,341,258口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4524円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2026年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	40,103,034,232円
	Ⅱ 負債総額	4,312,284,547円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,790,749,685円
	Ⅳ 発行済口数	11,123,642,794口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2175円