有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/08-2022/12/07)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(2022年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,668,399,978円
	Ⅱ 負債総額	1,603,847円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,666,796,131円
	Ⅳ 発行済口数	3,054,232,670口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2006円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(2022年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,043,609,672円
	Ⅱ 負債総額	47,181,400円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,996,428,272円
	Ⅳ 発行済口数	1,895,612,077口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5807円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2022年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	31,111,338,240円
	Ⅱ 負債総額	1,788,438,380円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,322,899,860円
	Ⅳ 発行済口数	19,283,772,192口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5206円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2022年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	39,205,818,722円
	Ⅱ 負債総額	2,778,273,444円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,427,545,278円
	Ⅳ 発行済口数	14,861,696,794口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4511円