有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/08-2023/06/07)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(2023年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,605,413,345円
	Ⅱ 負債総額	1,539,159円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,603,874,186円
	Ⅳ 発行済口数	3,051,103,043口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1812円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(2023年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,198,140,427円
	Ⅱ 負債総額	1,349,511円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,196,790,916円
	Ⅳ 発行済口数	1,855,987,978口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7224円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2023年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	32,276,429,098円
	Ⅱ 負債総額	3,489,940,177円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,786,488,921円
	Ⅳ 発行済口数	19,175,424,918口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5012円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2023年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	41,767,489,299円
	Ⅱ 負債総額	5,020,869,779円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,746,619,520円
	Ⅳ 発行済口数	13,713,517,050口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6796円