有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/06/10-2025/12/08)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(2025年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	1,040,603,760円
	Ⅱ 負債総額	375,037円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,040,228,723円
	Ⅳ 発行済口数	917,091,897口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1343円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(2025年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	2,733,134,161円
	Ⅱ 負債総額	952,652円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,732,181,509円
	Ⅳ 発行済口数	1,377,951,913口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9828円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2025年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	17,417,101,975円
	Ⅱ 負債総額	1,035,940,597円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,381,161,378円
	Ⅳ 発行済口数	11,183,237,615口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4648円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2025年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	38,855,282,212円
	Ⅱ 負債総額	1,979,982,778円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,875,299,434円
	Ⅳ 発行済口数	11,770,995,099口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1327円