有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(平成30年6月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	17,654,784,794円
	Ⅱ 負債総額	7,272,271円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,647,512,523円
	Ⅳ 発行済口数	13,446,968,544口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3124円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(平成30年6月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,459,386,642円
	Ⅱ 負債総額	1,773,222円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,457,613,420円
	Ⅳ 発行済口数	3,043,920,999口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4644円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(平成30年6月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	44,167,808,369円
	Ⅱ 負債総額	2,752,497,016円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,415,311,353円
	Ⅳ 発行済口数	25,690,951,484口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6121円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(平成30年6月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	44,380,587,260円
	Ⅱ 負債総額	2,721,352,413円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,659,234,847円
	Ⅳ 発行済口数	18,908,738,010口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2032円