有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(2020年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	5,318,431,318円
	Ⅱ 負債総額	2,281,990円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,316,149,328円
	Ⅳ 発行済口数	3,632,757,393口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4634円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(2020年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,357,527,567円
	Ⅱ 負債総額	1,430,575円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,356,096,992円
	Ⅳ 発行済口数	2,080,851,235口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6128円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2020年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	31,824,504,469円
	Ⅱ 負債総額	3,456,043,792円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,368,460,677円
	Ⅳ 発行済口数	15,519,537,915口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8279円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2020年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	43,602,753,020円
	Ⅱ 負債総額	4,318,807,690円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,283,945,330円
	Ⅳ 発行済口数	15,922,868,990口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4671円