有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(平成29年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	18,149,174,586円
	Ⅱ 負債総額	7,661,316円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,141,513,270円
	Ⅳ 発行済口数	13,665,121,748口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3276円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(平成29年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	6,634,839,323円
	Ⅱ 負債総額	2,668,446円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,632,170,877円
	Ⅳ 発行済口数	4,483,137,744口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4794円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(平成29年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	48,825,461,652円
	Ⅱ 負債総額	3,638,974,804円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,186,486,848円
	Ⅳ 発行済口数	27,893,084,903口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6200円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(平成29年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	54,700,608,566円
	Ⅱ 負債総額	3,531,226,496円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,169,382,070円
	Ⅳ 発行済口数	23,142,522,249口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2111円