有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第17期 (平成25年11月30日) | 第18期 (平成26年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,078,508 | 1,856,610 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,648,108 | 6,731,265 |
| 営業未収入金 | 4,481 | 4,831 |
| 貯蔵品 | 315 | 686 |
| 預け金 | 95,722 | 116,991 |
| 未収還付法人税等 | 12,375 | - |
| 前払費用 | 87,841 | 174,543 |
| 繰延税金資産 | 29 | 26 |
| 流動資産合計 | 8,927,383 | 8,884,957 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 3,349,399 | ※1 3,350,496 |
| 減価償却累計額 | △1,101,947 | △1,167,915 |
| 建物(純額) | 2,247,451 | 2,182,580 |
| 構築物 | 516,770 | 516,770 |
| 減価償却累計額 | △249,079 | △262,147 |
| 構築物(純額) | 267,690 | 254,623 |
| 工具、器具及び備品 | 17,792 | 17,792 |
| 減価償却累計額 | △17,280 | △17,369 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 511 | 422 |
| 土地 | 9,482,687 | 9,485,600 |
| 信託建物 | ※2 39,434,924 | ※2 39,659,792 |
| 減価償却累計額 | △8,286,647 | △9,102,855 |
| 信託建物(純額) | 31,148,276 | 30,556,937 |
| 信託構築物 | 847,127 | 850,673 |
| 減価償却累計額 | △207,780 | △229,891 |
| 信託構築物(純額) | 639,346 | 620,781 |
| 信託機械及び装置 | 436,769 | 442,348 |
| 減価償却累計額 | △214,383 | △231,222 |
| 信託機械及び装置(純額) | 222,386 | 211,126 |
| 信託工具、器具及び備品 | 132,877 | 151,836 |
| 減価償却累計額 | △66,157 | △74,849 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 66,719 | 76,987 |
| 信託土地 | 77,467,356 | 77,467,356 |
| 信託建設仮勘定 | 451 | 26,153 |
| 有形固定資産合計 | 121,542,877 | 120,882,569 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 957,157 | 957,157 |
| その他 | 467 | 280 |
| 信託その他無形固定資産 | 89,422 | 86,466 |
| 無形固定資産合計 | 1,047,047 | 1,043,905 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 112,443 | 246,622 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 122,443 | 256,622 |
| 固定資産合計 | 122,712,369 | 122,183,096 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 18,806 | 15,582 |
| 繰延資産合計 | 18,806 | 15,582 |
| 資産合計 | 131,658,559 | 131,083,636 |
| (単位:千円) | ||
| 第17期 (平成25年11月30日) | 第18期 (平成26年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 624,896 | 369,299 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,500,000 | 23,700,000 |
| 未払配当金 | 10,819 | 12,347 |
| 未払費用 | 178,515 | 157,506 |
| 未払法人税等 | 1,123 | 1,416 |
| 未払消費税等 | 55,307 | 55,506 |
| 前受金 | 629,704 | 615,187 |
| 預り金 | ※1 415,866 | ※1 206,975 |
| 流動負債合計 | 24,416,233 | 25,118,239 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 28,400,000 | 27,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 1,478,235 | ※1 1,430,937 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,682,000 | 5,707,375 |
| 固定負債合計 | 41,560,236 | 40,338,313 |
| 負債合計 | 65,976,470 | 65,456,552 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 64,316,001 | 64,316,001 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,366,086 | 1,311,082 |
| 剰余金合計 | 1,366,086 | 1,311,082 |
| 投資主資本合計 | 65,682,088 | 65,627,083 |
| 純資産合計 | ※3 65,682,088 | ※3 65,627,083 |
| 負債純資産合計 | 131,658,559 | 131,083,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
