有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2022/12/01-2023/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第35期 (2022年11月30日) | 第36期 (2023年 5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,651,372 | 5,237,982 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,197,061 | 5,002,139 |
| 営業未収入金 | 20,742 | 64,204 |
| 貯蔵品 | 1,135 | 1,135 |
| 預け金 | 164,186 | 159,846 |
| 前払費用 | 157,757 | 218,402 |
| 流動資産合計 | 10,192,256 | 10,683,711 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 6,680,259 | ※1 7,005,241 |
| 減価償却累計額 | △2,689,436 | △2,798,192 |
| 建物(純額) | 3,990,823 | 4,207,048 |
| 構築物 | 556,453 | 562,583 |
| 減価償却累計額 | △408,007 | △414,802 |
| 構築物(純額) | 148,445 | 147,780 |
| 機械及び装置 | 125 | 733 |
| 減価償却累計額 | △6 | △25 |
| 機械及び装置(純額) | 118 | 707 |
| 工具、器具及び備品 | 27,526 | 29,019 |
| 減価償却累計額 | △23,326 | △24,161 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,200 | 4,857 |
| 土地 | 38,773,708 | 43,454,756 |
| リース資産 | 336,600 | 336,600 |
| 減価償却累計額 | △54,230 | △65,450 |
| リース資産(純額) | 282,370 | 271,150 |
| 信託建物 | ※2 43,670,958 | ※2 43,968,937 |
| 減価償却累計額 | △18,342,080 | △19,132,848 |
| 信託建物(純額) | 25,328,878 | 24,836,089 |
| 信託構築物 | 963,416 | 973,561 |
| 減価償却累計額 | △498,130 | △514,585 |
| 信託構築物(純額) | 465,286 | 458,975 |
| 信託機械及び装置 | 517,446 | 522,551 |
| 減価償却累計額 | △373,171 | △384,361 |
| 信託機械及び装置(純額) | 144,274 | 138,189 |
| 信託工具、器具及び備品 | 427,671 | 433,835 |
| 減価償却累計額 | △269,274 | △291,447 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 158,396 | 142,387 |
| 信託土地 | ※1 89,449,489 | ※1 89,449,489 |
| 信託リース資産 | 47,924 | 47,924 |
| 減価償却累計額 | △15,442 | △17,039 |
| 信託リース資産(純額) | 32,482 | 30,884 |
| 信託建設仮勘定 | 77,203 | 93,429 |
| 有形固定資産合計 | 158,855,677 | 163,235,745 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 897,709 | 897,709 |
| 信託その他無形固定資産 | 64,855 | 59,485 |
| 無形固定資産合計 | 962,565 | 957,195 |
| (単位:千円) | ||
| 第35期 (2022年11月30日) | 第36期 (2023年 5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 88,200 | 88,200 |
| 長期前払費用 | 452,088 | 443,253 |
| 繰延税金資産 | 18 | 21 |
| 敷金及び保証金 | 31,926 | 31,926 |
| 信託敷金及び保証金 | 1,696 | 1,696 |
| その他 | 490 | 490 |
| 投資その他の資産合計 | 574,419 | 565,587 |
| 固定資産合計 | 160,392,662 | 164,758,528 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 19,320 | 17,097 |
| 繰延資産合計 | 19,320 | 17,097 |
| 資産合計 | 170,604,239 | 175,459,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 756,444 | 567,285 |
| 短期借入金 | - | 4,900,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,000,000 | 5,200,000 |
| リース債務 | 24,684 | 24,684 |
| 信託リース債務 | 3,149 | 3,149 |
| 未払配当金 | 6,433 | 6,888 |
| 未払費用 | 135,660 | 138,165 |
| 未払法人税等 | 1,386 | 1,452 |
| 未払消費税等 | 107,948 | 52,672 |
| 前受金 | 739,435 | 753,954 |
| 預り金 | ※1 183,904 | ※1 280,550 |
| 流動負債合計 | 8,959,046 | 13,928,802 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 64,400,000 | 64,200,000 |
| リース債務 | 287,980 | 275,638 |
| 信託リース債務 | 28,868 | 27,293 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 1,679,999 | ※1 1,897,703 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 4,571,832 | ※1 4,436,731 |
| 固定負債合計 | 74,968,679 | 74,837,367 |
| 負債合計 | 83,927,726 | 88,766,170 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,270,314 | 84,270,314 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 307,000 | 307,000 |
| 任意積立金合計 | 307,000 | 307,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,099,198 | 2,115,852 |
| 剰余金合計 | 2,406,198 | 2,422,852 |
| 投資主資本合計 | 86,676,513 | 86,693,166 |
| 純資産合計 | ※3 86,676,513 | ※3 86,693,166 |
| 負債純資産合計 | 170,604,239 | 175,459,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
