有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第20期 (平成27年5月31日) | 第21期 (平成27年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,226,496 | 4,013,423 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,970,026 | 8,103,792 |
| 営業未収入金 | 4,037 | 3,204 |
| 貯蔵品 | 2,553 | 2,075 |
| 預け金 | 125,847 | 115,974 |
| 前払費用 | 225,677 | 162,668 |
| 繰延税金資産 | 32 | 20 |
| 流動資産合計 | 11,554,672 | 12,401,159 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 3,351,521 | ※1 3,351,521 |
| 減価償却累計額 | △1,299,918 | △1,365,923 |
| 建物(純額) | 2,051,603 | 1,985,597 |
| 構築物 | 516,770 | 517,045 |
| 減価償却累計額 | △288,281 | △301,353 |
| 構築物(純額) | 228,488 | 215,691 |
| 工具、器具及び備品 | 18,017 | 18,017 |
| 減価償却累計額 | △17,483 | △17,554 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 533 | 463 |
| 土地 | 9,485,600 | 9,485,600 |
| 信託建物 | ※2 41,040,389 | ※2 41,143,614 |
| 減価償却累計額 | △10,787,238 | △11,626,563 |
| 信託建物(純額) | 30,253,150 | 29,517,051 |
| 信託構築物 | 865,653 | 867,448 |
| 減価償却累計額 | △272,648 | △294,055 |
| 信託構築物(純額) | 593,005 | 573,392 |
| 信託機械及び装置 | 454,555 | 454,555 |
| 減価償却累計額 | △265,477 | △283,081 |
| 信託機械及び装置(純額) | 189,078 | 171,474 |
| 信託工具、器具及び備品 | 158,808 | 161,987 |
| 減価償却累計額 | △91,469 | △99,139 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 67,338 | 62,848 |
| 信託土地 | ※1 88,115,620 | ※1 88,115,620 |
| 信託建設仮勘定 | - | 9,770 |
| 有形固定資産合計 | 130,984,420 | 130,137,510 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 957,157 | 957,157 |
| 信託その他無形固定資産 | 78,185 | 74,072 |
| 無形固定資産合計 | 1,035,343 | 1,031,230 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 550,282 | 506,568 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 560,282 | 516,568 |
| 固定資産合計 | 132,580,045 | 131,685,309 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 9,134 | 5,910 |
| 繰延資産合計 | 9,134 | 5,910 |
| 資産合計 | 144,143,852 | 144,092,379 |
| (単位:千円) | ||
| 第20期 (平成27年5月31日) | 第21期 (平成27年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 414,259 | 484,533 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 6,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,200,000 | 1,000,000 |
| 未払配当金 | 12,344 | 10,800 |
| 未払費用 | 177,735 | 174,112 |
| 未払法人税等 | 1,502 | 1,228 |
| 未払消費税等 | 99,553 | 77,212 |
| 前受金 | 674,761 | 708,263 |
| 預り金 | ※1 246,599 | ※1 260,581 |
| 流動負債合計 | 3,826,756 | 8,716,732 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | - |
| 長期借入金 | 53,700,000 | 54,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 1,338,460 | ※1 1,279,585 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 6,085,337 | ※1 5,971,207 |
| 固定負債合計 | 67,123,798 | 62,150,792 |
| 負債合計 | 70,950,554 | 70,867,525 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 71,659,094 | 71,659,094 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,534,203 | 1,565,759 |
| 剰余金合計 | 1,534,203 | 1,565,759 |
| 投資主資本合計 | 73,193,297 | 73,224,854 |
| 純資産合計 | ※4 73,193,297 | ※4 73,224,854 |
| 負債純資産合計 | 144,143,852 | 144,092,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
