有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第29期 (2019年11月30日) | 第30期 (2020年 5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,654,284 | 3,905,307 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,538,996 | 5,211,501 |
| 営業未収入金 | 16,526 | 39,943 |
| 貯蔵品 | 1,953 | 1,916 |
| 預け金 | 183,366 | 110,250 |
| 前払費用 | 139,238 | 212,937 |
| 流動資産合計 | 10,534,365 | 9,481,857 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 5,953,582 | ※1 6,613,227 |
| 減価償却累計額 | △2,035,412 | △2,140,120 |
| 建物(純額) | 3,918,170 | 4,473,106 |
| 構築物 | 543,040 | 550,167 |
| 減価償却累計額 | △366,538 | △373,735 |
| 構築物(純額) | 176,501 | 176,431 |
| 工具、器具及び備品 | 26,106 | 26,106 |
| 減価償却累計額 | △18,962 | △19,684 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,143 | 6,421 |
| 土地 | 31,211,665 | 36,754,910 |
| 建設仮勘定 | - | 478 |
| 信託建物 | ※2 45,864,057 | ※2 44,858,059 |
| 減価償却累計額 | △16,224,233 | △16,374,680 |
| 信託建物(純額) | 29,639,823 | 28,483,378 |
| 信託構築物 | 958,327 | 926,480 |
| 減価償却累計額 | △437,136 | △431,320 |
| 信託構築物(純額) | 521,191 | 495,159 |
| 信託機械及び装置 | 471,824 | 474,766 |
| 減価償却累計額 | △342,016 | △351,587 |
| 信託機械及び装置(純額) | 129,807 | 123,178 |
| 信託工具、器具及び備品 | 333,868 | 378,865 |
| 減価償却累計額 | △163,923 | △182,748 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 169,945 | 196,117 |
| 信託土地 | ※1 91,378,701 | ※1 88,986,245 |
| 信託リース資産 | 47,924 | 47,924 |
| 減価償却累計額 | △5,857 | △7,454 |
| 信託リース資産(純額) | 42,067 | 40,469 |
| 信託建設仮勘定 | 41,504 | 33,749 |
| 有形固定資産合計 | 157,236,523 | 159,769,646 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 957,157 | 957,157 |
| 信託その他無形固定資産 | 54,944 | 91,966 |
| 無形固定資産合計 | 1,012,102 | 1,049,123 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 88,200 | 88,200 |
| 長期前払費用 | 392,539 | 449,423 |
| 繰延税金資産 | 23 | 15 |
| 敷金及び保証金 | 31,926 | 31,926 |
| 信託敷金及び保証金 | 1,696 | 1,696 |
| その他 | 490 | 490 |
| 投資その他の資産合計 | 514,875 | 571,751 |
| 固定資産合計 | 158,763,500 | 161,390,522 |
| (単位:千円) | ||
| 第29期 (2019年11月30日) | 第30期 (2020年 5月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 17,379 | 16,141 |
| 繰延資産合計 | 17,379 | 16,141 |
| 資産合計 | 169,315,246 | 170,888,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 822,349 | 597,062 |
| 短期借入金 | 9,500,000 | 4,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,000,000 | 9,000,000 |
| 信託リース債務 | 3,149 | 3,149 |
| 未払配当金 | 7,328 | 8,097 |
| 未払費用 | 142,062 | 154,273 |
| 未払法人税等 | 1,476 | 1,323 |
| 未払消費税等 | 191,468 | 162,269 |
| 前受金 | 776,730 | 796,323 |
| 預り金 | ※1 203,664 | ※1 274,532 |
| 流動負債合計 | 16,648,229 | 15,497,032 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 55,400,000 | 57,900,000 |
| 信託リース債務 | 38,316 | 36,741 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 1,708,433 | ※1 1,867,492 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 5,041,447 | ※1 4,982,954 |
| 固定負債合計 | 66,188,197 | 68,787,188 |
| 負債合計 | 82,836,427 | 84,284,221 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,270,314 | 84,270,314 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,208,504 | 2,333,985 |
| 剰余金合計 | 2,208,504 | 2,333,985 |
| 投資主資本合計 | 86,478,818 | 86,604,300 |
| 純資産合計 | ※3 86,478,818 | ※3 86,604,300 |
| 負債純資産合計 | 169,315,246 | 170,888,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
