訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第27期 (2018年11月30日) | 第28期 (2019年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,669,041 | 4,688,300 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,445,465 | 5,005,329 |
| 営業未収入金 | 2,729 | 26,321 |
| 貯蔵品 | 2,198 | 1,925 |
| 預け金 | 79,787 | 173,886 |
| 未収消費税等 | - | 284,424 |
| 前払費用 | 148,563 | 224,012 |
| その他 | 1,080 | 0 |
| 流動資産合計 | 10,348,865 | 10,404,200 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 5,362,269 | ※1 5,906,920 |
| 減価償却累計額 | △1,837,809 | △1,934,472 |
| 建物(純額) | 3,524,460 | 3,972,448 |
| 構築物 | 541,951 | 542,740 |
| 減価償却累計額 | △352,228 | △359,382 |
| 構築物(純額) | 189,723 | 183,357 |
| 工具、器具及び備品 | 18,412 | 26,106 |
| 減価償却累計額 | △18,038 | △18,240 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 373 | 7,866 |
| 土地 | 26,484,130 | 31,198,723 |
| 信託建物 | ※2 40,611,059 | ※2 45,124,614 |
| 減価償却累計額 | △14,566,936 | △15,380,939 |
| 信託建物(純額) | 26,044,122 | 29,743,675 |
| 信託構築物 | 918,646 | 948,231 |
| 減価償却累計額 | △402,009 | △419,869 |
| 信託構築物(純額) | 516,636 | 528,362 |
| 信託機械及び装置 | 457,979 | 469,755 |
| 減価償却累計額 | △322,389 | △332,053 |
| 信託機械及び装置(純額) | 135,590 | 137,702 |
| 信託工具、器具及び備品 | 247,948 | 294,049 |
| 減価償却累計額 | △133,293 | △147,660 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 114,654 | 146,389 |
| 信託土地 | ※1 87,050,524 | ※1 91,378,701 |
| 信託リース資産 | 47,924 | 47,924 |
| 減価償却累計額 | △2,662 | △4,259 |
| 信託リース資産(純額) | 45,262 | 43,664 |
| 信託建設仮勘定 | 36,446 | 26,209 |
| 有形固定資産合計 | 144,141,925 | 157,367,100 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 957,157 | 957,157 |
| 信託その他無形固定資産 | 58,736 | 54,470 |
| 無形固定資産合計 | 1,015,893 | 1,011,628 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 88,200 |
| 長期前払費用 | 363,525 | 382,903 |
| 繰延税金資産 | 23 | 25 |
| 敷金及び保証金 | 31,926 | 31,926 |
| 信託敷金及び保証金 | - | 1,696 |
| その他 | - | 490 |
| 投資その他の資産合計 | 395,475 | 505,241 |
| 固定資産合計 | 145,553,294 | 158,883,970 |
| (単位:千円) | ||
| 第27期 (2018年11月30日) | 第28期 (2019年5月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 19,855 | 18,617 |
| 繰延資産合計 | 19,855 | 18,617 |
| 資産合計 | 155,922,015 | 169,306,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 656,312 | 718,072 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,500,000 | 5,500,000 |
| 信託リース債務 | 3,149 | 3,149 |
| 未払配当金 | 8,221 | 8,326 |
| 未払費用 | 158,955 | 152,476 |
| 未払法人税等 | 1,480 | 1,531 |
| 未払消費税等 | 164,973 | - |
| 前受金 | 813,020 | 752,195 |
| 預り金 | ※1 184,004 | ※1 499,675 |
| 流動負債合計 | 16,490,118 | 14,635,427 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 49,400,000 | 57,400,000 |
| 信託リース債務 | 41,465 | 39,890 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 1,601,743 | ※1 1,756,260 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 5,661,429 | ※1 4,972,100 |
| 固定負債合計 | 60,704,638 | 68,168,251 |
| 負債合計 | 77,194,757 | 82,803,679 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 76,736,698 | 84,270,314 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,990,559 | 2,232,794 |
| 剰余金合計 | 1,990,559 | 2,232,794 |
| 投資主資本合計 | 78,727,258 | 86,503,108 |
| 純資産合計 | ※3 78,727,258 | ※3 86,503,108 |
| 負債純資産合計 | 155,922,015 | 169,306,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
