有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2025/12/01-2026/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第41期 (2025年11月30日) | 第42期 (2026年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,307,523 | 4,385,690 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,828,168 | 5,549,032 |
| 営業未収入金 | 101,356 | 73,630 |
| 貯蔵品 | 1,076 | 1,413 |
| 預け金 | 204,248 | 176,961 |
| 未収還付法人税等 | 1,439 | 1,543 |
| 前払費用 | 145,199 | 239,453 |
| 流動資産合計 | 11,589,013 | 10,427,724 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 7,222,337 | ※1 7,251,166 |
| 減価償却累計額 | △3,346,903 | △3,459,931 |
| 建物(純額) | 3,875,434 | 3,791,234 |
| 構築物 | 564,300 | 564,300 |
| 減価償却累計額 | △438,515 | △442,757 |
| 構築物(純額) | 125,785 | 121,542 |
| 機械及び装置 | 2,580 | 2,580 |
| 減価償却累計額 | △429 | △555 |
| 機械及び装置(純額) | 2,151 | 2,025 |
| 工具、器具及び備品 | 39,907 | 40,017 |
| 減価償却累計額 | △29,022 | △30,181 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,884 | 9,836 |
| 土地 | 52,522,167 | 53,641,973 |
| リース資産 | 336,600 | 336,600 |
| 減価償却累計額 | △121,550 | △132,770 |
| リース資産(純額) | 215,050 | 203,830 |
| 信託建物 | ※2 45,435,980 | ※2 46,092,071 |
| 減価償却累計額 | △19,753,385 | △20,623,391 |
| 信託建物(純額) | 25,682,594 | 25,468,679 |
| 信託構築物 | 1,426,256 | 1,475,897 |
| 減価償却累計額 | △550,735 | △573,633 |
| 信託構築物(純額) | 875,520 | 902,263 |
| 信託機械及び装置 | 385,951 | 387,872 |
| 減価償却累計額 | △283,044 | △292,106 |
| 信託機械及び装置(純額) | 102,906 | 95,765 |
| 信託工具、器具及び備品 | 592,371 | 609,425 |
| 減価償却累計額 | △386,754 | △409,309 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 205,617 | 200,116 |
| 信託土地 | ※1 86,523,600 | ※1 86,523,600 |
| 信託リース資産 | 47,924 | 47,924 |
| 減価償却累計額 | △25,027 | △26,624 |
| 信託リース資産(純額) | 22,897 | 21,299 |
| 信託建設仮勘定 | 15,847 | 37,420 |
| 有形固定資産合計 | 170,180,458 | 171,019,589 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 897,709 | 897,709 |
| 信託その他無形固定資産 | 55,994 | 78,189 |
| 無形固定資産合計 | 953,703 | 975,899 |
| (単位:千円) | ||
| 第41期 (2025年11月30日) | 第42期 (2026年5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 88,200 | 88,200 |
| 長期前払費用 | 312,166 | 292,569 |
| 繰延税金資産 | 19 | 24 |
| 敷金及び保証金 | 34,826 | 34,826 |
| 信託敷金及び保証金 | 1,696 | 1,696 |
| その他 | 490 | 490 |
| 投資その他の資産合計 | 437,398 | 417,806 |
| 固定資産合計 | 171,571,559 | 172,413,296 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 16,633 | 35,533 |
| 繰延資産合計 | 16,633 | 35,533 |
| 資産合計 | 183,177,206 | 182,876,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,041,049 | 818,629 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,100,000 | 4,650,000 |
| リース債務 | 24,684 | 24,684 |
| 信託リース債務 | 3,149 | 3,149 |
| 未払配当金 | 9,634 | 8,651 |
| 未払費用 | 160,604 | 179,708 |
| 未払法人税等 | 1,124 | 1,152 |
| 未払消費税等 | 187,932 | 80,769 |
| 前受金 | 759,355 | 747,902 |
| 預り金 | ※1 71,187 | ※1 144,607 |
| 流動負債合計 | 9,358,720 | 6,659,254 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,300,000 | 7,600,000 |
| 長期借入金 | 75,400,000 | 74,550,000 |
| リース債務 | 213,928 | 201,586 |
| 信託リース債務 | 19,420 | 17,845 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 2,072,247 | ※1 2,033,421 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 4,768,194 | ※1 4,839,344 |
| 固定負債合計 | 86,773,791 | 89,242,198 |
| 負債合計 | 96,132,512 | 95,901,452 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,270,314 | 84,270,314 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 401,873 | 418,339 |
| 圧縮特別勘定積立金 | 13,580 | - |
| 任意積立金合計 | 415,453 | 418,339 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,358,926 | 2,286,447 |
| 剰余金合計 | 2,774,379 | 2,704,787 |
| 投資主資本合計 | 87,044,693 | 86,975,102 |
| 純資産合計 | ※3 87,044,693 | ※3 86,975,102 |
| 負債純資産合計 | 183,177,206 | 182,876,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
