有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第33期 (2021年11月30日) | 第34期 (2022年 5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,658,913 | 5,270,708 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,501,831 | 4,927,811 |
| 営業未収入金 | 20,831 | 22,295 |
| 貯蔵品 | 1,841 | 1,135 |
| 預け金 | 159,141 | 164,862 |
| 前払費用 | 144,142 | 216,995 |
| 流動資産合計 | 11,486,701 | 10,603,809 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 6,660,940 | ※1 6,671,374 |
| 減価償却累計額 | △2,474,129 | △2,582,186 |
| 建物(純額) | 4,186,810 | 4,089,188 |
| 構築物 | 552,943 | 553,883 |
| 減価償却累計額 | △394,767 | △401,361 |
| 構築物(純額) | 158,175 | 152,521 |
| 機械及び装置 | - | 125 |
| 減価償却累計額 | - | △3 |
| 機械及び装置(純額) | - | 121 |
| 工具、器具及び備品 | 27,406 | 27,526 |
| 減価償却累計額 | △21,777 | △22,549 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,628 | 4,976 |
| 土地 | 36,879,278 | 38,773,708 |
| リース資産 | 336,600 | 336,600 |
| 減価償却累計額 | △31,790 | △43,010 |
| リース資産(純額) | 304,810 | 293,590 |
| 信託建物 | ※2 46,548,217 | ※2 43,454,833 |
| 減価償却累計額 | △18,828,725 | △17,551,302 |
| 信託建物(純額) | 27,719,492 | 25,903,530 |
| 信託構築物 | 955,571 | 946,608 |
| 減価償却累計額 | △476,437 | △481,887 |
| 信託構築物(純額) | 479,133 | 464,721 |
| 信託機械及び装置 | 502,308 | 471,167 |
| 減価償却累計額 | △381,640 | △363,589 |
| 信託機械及び装置(純額) | 120,667 | 107,577 |
| 信託工具、器具及び備品 | 415,770 | 405,091 |
| 減価償却累計額 | △245,426 | △247,151 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 170,344 | 157,940 |
| 信託土地 | ※1 88,720,416 | ※1 89,449,489 |
| 信託リース資産 | 47,924 | 47,924 |
| 減価償却累計額 | △12,247 | △13,844 |
| 信託リース資産(純額) | 35,677 | 34,079 |
| 信託建設仮勘定 | 40,206 | 87,419 |
| 有形固定資産合計 | 158,820,641 | 159,518,864 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 897,709 | 897,709 |
| 信託その他無形固定資産 | 75,597 | 70,225 |
| 無形固定資産合計 | 973,306 | 967,935 |
| (単位:千円) | ||
| 第33期 (2021年11月30日) | 第34期 (2022年 5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 88,200 | 88,200 |
| 長期前払費用 | 354,274 | 324,501 |
| 繰延税金資産 | 25 | 25 |
| 敷金及び保証金 | 31,926 | 31,926 |
| 信託敷金及び保証金 | 1,696 | 1,696 |
| その他 | 490 | 490 |
| 投資その他の資産合計 | 476,612 | 446,839 |
| 固定資産合計 | 160,270,560 | 160,933,639 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 23,766 | 21,543 |
| 繰延資産合計 | 23,766 | 21,543 |
| 資産合計 | 171,781,028 | 171,558,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 942,046 | 1,664,006 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,000,000 | 12,000,000 |
| リース債務 | 24,684 | 24,684 |
| 信託リース債務 | 3,149 | 3,149 |
| 未払配当金 | 7,535 | 6,978 |
| 未払費用 | 137,022 | 135,913 |
| 未払法人税等 | 1,533 | 1,528 |
| 未払消費税等 | 123,942 | 93,773 |
| 前受金 | 1,613,273 | 730,461 |
| 預り金 | ※1 277,106 | ※1 268,662 |
| 流動負債合計 | 12,130,293 | 14,929,158 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 60,400,000 | 57,400,000 |
| リース債務 | 312,664 | 300,322 |
| 信託リース債務 | 32,017 | 30,443 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 1,619,412 | ※1 1,692,156 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 4,716,612 | ※1 4,570,579 |
| 固定負債合計 | 73,080,706 | 69,993,500 |
| 負債合計 | 85,211,000 | 84,922,658 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,270,314 | 84,270,314 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 277,000 | 277,000 |
| 任意積立金合計 | 277,000 | 277,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,022,713 | 2,089,019 |
| 剰余金合計 | 2,299,713 | 2,366,019 |
| 投資主資本合計 | 86,570,028 | 86,636,333 |
| 純資産合計 | ※3 86,570,028 | ※3 86,636,333 |
| 負債純資産合計 | 171,781,028 | 171,558,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
