有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第18期 (平成26年5月31日) | 第19期 (平成26年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,856,610 | 2,581,667 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,731,265 | 8,403,688 |
| 営業未収入金 | 4,831 | 6,083 |
| 貯蔵品 | 686 | 800 |
| 預け金 | 116,991 | 112,814 |
| 前払費用 | 174,543 | 128,723 |
| 繰延税金資産 | 26 | 25 |
| 流動資産合計 | 8,884,957 | 11,233,804 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 3,350,496 | ※1 3,351,231 |
| 減価償却累計額 | △1,167,915 | △1,233,912 |
| 建物(純額) | 2,182,580 | 2,117,318 |
| 構築物 | 516,770 | 516,770 |
| 減価償却累計額 | △262,147 | △275,214 |
| 構築物(純額) | 254,623 | 241,555 |
| 工具、器具及び備品 | 17,792 | 17,792 |
| 減価償却累計額 | △17,369 | △17,424 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 422 | 367 |
| 土地 | 9,485,600 | 9,485,600 |
| 信託建物 | ※2 39,659,792 | ※2 40,751,865 |
| 減価償却累計額 | △9,102,855 | △9,943,854 |
| 信託建物(純額) | 30,556,937 | 30,808,010 |
| 信託構築物 | 850,673 | 860,322 |
| 減価償却累計額 | △229,891 | △251,294 |
| 信託構築物(純額) | 620,781 | 609,028 |
| 信託機械及び装置 | 442,348 | 442,753 |
| 減価償却累計額 | △231,222 | △248,262 |
| 信託機械及び装置(純額) | 211,126 | 194,491 |
| 信託工具、器具及び備品 | 151,836 | 152,359 |
| 減価償却累計額 | △74,849 | △83,564 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 76,987 | 68,794 |
| 信託土地 | 77,467,356 | ※1 88,115,620 |
| 信託建設仮勘定 | 26,153 | 6,398 |
| 有形固定資産合計 | 120,882,569 | 131,647,185 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 957,157 | 957,157 |
| その他 | 280 | 93 |
| 信託その他無形固定資産 | 86,466 | 82,323 |
| 無形固定資産合計 | 1,043,905 | 1,039,574 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 246,622 | 345,195 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 256,622 | 355,195 |
| 固定資産合計 | 122,183,096 | 133,041,956 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 15,582 | 12,358 |
| 繰延資産合計 | 15,582 | 12,358 |
| 資産合計 | 131,083,636 | 144,288,119 |
| (単位:千円) | ||
| 第18期 (平成26年5月31日) | 第19期 (平成26年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 369,299 | 511,993 |
| 短期借入金 | - | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,700,000 | 12,400,000 |
| 未払配当金 | 12,347 | 13,439 |
| 未払費用 | 157,506 | 144,034 |
| 未払法人税等 | 1,416 | 1,355 |
| 未払消費税等 | 55,506 | 31,134 |
| 前受金 | 615,187 | 703,763 |
| 預り金 | ※1 206,975 | ※1 233,391 |
| 流動負債合計 | 25,118,239 | 19,039,112 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 27,200,000 | 38,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 1,430,937 | ※1 1,385,758 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,707,375 | ※1 6,188,205 |
| 固定負債合計 | 40,338,313 | 52,073,963 |
| 負債合計 | 65,456,552 | 71,113,076 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 64,316,001 | 71,659,094 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,311,082 | 1,515,948 |
| 剰余金合計 | 1,311,082 | 1,515,948 |
| 投資主資本合計 | 65,627,083 | 73,175,042 |
| 純資産合計 | ※4 65,627,083 | ※4 73,175,042 |
| 負債純資産合計 | 131,083,636 | 144,288,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
