有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第32期 (2021年 5月31日) | 第33期 (2021年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,934,734 | 5,658,913 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,343,267 | 5,501,831 |
| 営業未収入金 | 16,438 | 20,831 |
| 貯蔵品 | 1,841 | 1,841 |
| 預け金 | 111,636 | 159,141 |
| 前払費用 | 217,712 | 144,142 |
| 流動資産合計 | 10,625,630 | 11,486,701 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 6,653,045 | ※1 6,660,940 |
| 減価償却累計額 | △2,362,543 | △2,474,129 |
| 建物(純額) | 4,290,501 | 4,186,810 |
| 構築物 | 551,977 | 552,943 |
| 減価償却累計額 | △388,210 | △394,767 |
| 構築物(純額) | 163,767 | 158,175 |
| 工具、器具及び備品 | 26,106 | 27,406 |
| 減価償却累計額 | △21,067 | △21,777 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,038 | 5,628 |
| 土地 | 36,879,278 | 36,879,278 |
| リース資産 | 336,600 | 336,600 |
| 減価償却累計額 | △20,570 | △31,790 |
| リース資産(純額) | 316,030 | 304,810 |
| 信託建物 | ※2 46,139,364 | ※2 46,548,217 |
| 減価償却累計額 | △17,972,328 | △18,828,725 |
| 信託建物(純額) | 28,167,035 | 27,719,492 |
| 信託構築物 | 940,714 | 955,571 |
| 減価償却累計額 | △460,424 | △476,437 |
| 信託構築物(純額) | 480,289 | 479,133 |
| 信託機械及び装置 | 489,901 | 502,308 |
| 減価償却累計額 | △371,099 | △381,640 |
| 信託機械及び装置(純額) | 118,801 | 120,667 |
| 信託工具、器具及び備品 | 389,048 | 415,770 |
| 減価償却累計額 | △223,963 | △245,426 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 165,085 | 170,344 |
| 信託土地 | ※1 88,720,416 | ※1 88,720,416 |
| 信託リース資産 | 47,924 | 47,924 |
| 減価償却累計額 | △10,649 | △12,247 |
| 信託リース資産(純額) | 37,274 | 35,677 |
| 信託建設仮勘定 | 36,879 | 40,206 |
| 有形固定資産合計 | 159,380,399 | 158,820,641 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 897,709 | 897,709 |
| 信託その他無形固定資産 | 80,967 | 75,597 |
| 無形固定資産合計 | 978,676 | 973,306 |
| (単位:千円) | ||
| 第32期 (2021年 5月31日) | 第33期 (2021年11月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 88,200 | 88,200 |
| 長期前払費用 | 388,846 | 354,274 |
| 繰延税金資産 | 23 | 25 |
| 敷金及び保証金 | 31,926 | 31,926 |
| 信託敷金及び保証金 | 1,696 | 1,696 |
| その他 | 490 | 490 |
| 投資その他の資産合計 | 511,182 | 476,612 |
| 固定資産合計 | 160,870,258 | 160,270,560 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 25,989 | 23,766 |
| 繰延資産合計 | 25,989 | 23,766 |
| 資産合計 | 171,521,878 | 171,781,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,405,672 | 942,046 |
| 短期借入金 | 4,500,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,000,000 | 9,000,000 |
| リース債務 | 24,684 | 24,684 |
| 信託リース債務 | 3,149 | 3,149 |
| 未払配当金 | 7,287 | 7,535 |
| 未払費用 | 132,367 | 137,022 |
| 未払法人税等 | 1,485 | 1,533 |
| 未払消費税等 | 10,981 | 123,942 |
| 前受金 | 758,541 | 1,613,273 |
| 預り金 | ※1 300,087 | ※1 277,106 |
| 流動負債合計 | 9,144,256 | 12,130,293 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 62,900,000 | 60,400,000 |
| リース債務 | 325,006 | 312,664 |
| 信託リース債務 | 33,592 | 32,017 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 1,686,649 | ※1 1,619,412 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 4,793,680 | ※1 4,716,612 |
| 固定負債合計 | 75,738,928 | 73,080,706 |
| 負債合計 | 84,883,184 | 85,211,000 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,270,314 | 84,270,314 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 277,000 | 277,000 |
| 任意積立金合計 | 277,000 | 277,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,091,379 | 2,022,713 |
| 剰余金合計 | 2,368,379 | 2,299,713 |
| 投資主資本合計 | 86,638,693 | 86,570,028 |
| 純資産合計 | ※3 86,638,693 | ※3 86,570,028 |
| 負債純資産合計 | 171,521,878 | 171,781,028 |
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