有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2023/06/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第36期 (2023年5月31日) | 第37期 (2023年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,237,982 | 5,765,919 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,002,139 | 5,258,124 |
| 営業未収入金 | 64,204 | 68,225 |
| 貯蔵品 | 1,135 | 1,135 |
| 預け金 | 159,846 | 164,441 |
| 前払費用 | 218,402 | 148,300 |
| その他 | - | 3,717 |
| 流動資産合計 | 10,683,711 | 11,409,865 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 7,005,241 | ※1 7,009,041 |
| 減価償却累計額 | △2,798,192 | △2,906,737 |
| 建物(純額) | 4,207,048 | 4,102,304 |
| 構築物 | 562,583 | 562,583 |
| 減価償却累計額 | △414,802 | △421,556 |
| 構築物(純額) | 147,780 | 141,026 |
| 機械及び装置 | 733 | 733 |
| 減価償却累計額 | △25 | △59 |
| 機械及び装置(純額) | 707 | 673 |
| 工具、器具及び備品 | 29,019 | 29,756 |
| 減価償却累計額 | △24,161 | △25,121 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,857 | 4,634 |
| 土地 | 43,454,756 | 43,461,101 |
| リース資産 | 336,600 | 336,600 |
| 減価償却累計額 | △65,450 | △76,670 |
| リース資産(純額) | 271,150 | 259,930 |
| 信託建物 | ※2 43,968,937 | ※2 44,752,989 |
| 減価償却累計額 | △19,132,848 | △19,925,790 |
| 信託建物(純額) | 24,836,089 | 24,827,198 |
| 信託構築物 | 973,561 | 1,073,027 |
| 減価償却累計額 | △514,585 | △531,667 |
| 信託構築物(純額) | 458,975 | 541,360 |
| 信託機械及び装置 | 522,551 | 541,097 |
| 減価償却累計額 | △384,361 | △396,132 |
| 信託機械及び装置(純額) | 138,189 | 144,964 |
| 信託工具、器具及び備品 | 433,835 | 456,147 |
| 減価償却累計額 | △291,447 | △310,440 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 142,387 | 145,707 |
| 信託土地 | ※1 89,449,489 | ※1 89,449,489 |
| 信託リース資産 | 47,924 | 47,924 |
| 減価償却累計額 | △17,039 | △18,637 |
| 信託リース資産(純額) | 30,884 | 29,287 |
| 信託建設仮勘定 | 93,429 | 49,590 |
| 有形固定資産合計 | 163,235,745 | 163,157,267 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 897,709 | 897,709 |
| 信託その他無形固定資産 | 59,485 | 54,520 |
| 無形固定資産合計 | 957,195 | 952,229 |
| (単位:千円) | ||
| 第36期 (2023年5月31日) | 第37期 (2023年11月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 88,200 | 88,200 |
| 長期前払費用 | 443,253 | 442,983 |
| 繰延税金資産 | 21 | 16 |
| 敷金及び保証金 | 31,926 | 31,926 |
| 信託敷金及び保証金 | 1,696 | 1,696 |
| その他 | 490 | 490 |
| 投資その他の資産合計 | 565,587 | 565,312 |
| 固定資産合計 | 164,758,528 | 164,674,810 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 17,097 | 15,000 |
| 繰延資産合計 | 17,097 | 15,000 |
| 資産合計 | 175,459,336 | 176,099,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 567,285 | 1,237,618 |
| 短期借入金 | 4,900,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,200,000 | 6,400,000 |
| リース債務 | 24,684 | 24,684 |
| 信託リース債務 | 3,149 | 3,149 |
| 未払配当金 | 6,888 | 7,420 |
| 未払費用 | 138,165 | 138,753 |
| 未払法人税等 | 1,452 | 1,342 |
| 未払消費税等 | 52,672 | 69,781 |
| 前受金 | 753,954 | 750,744 |
| 預り金 | ※1 280,550 | ※1 290,674 |
| 流動負債合計 | 13,928,802 | 8,924,169 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 64,200,000 | 69,900,000 |
| リース債務 | 275,638 | 263,296 |
| 信託リース債務 | 27,293 | 25,719 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 1,897,703 | ※1 1,861,057 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 4,436,731 | ※1 4,423,470 |
| 固定負債合計 | 74,837,367 | 80,473,542 |
| 負債合計 | 88,766,170 | 89,397,712 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,270,314 | 84,270,314 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 307,000 | 307,000 |
| 任意積立金合計 | 307,000 | 307,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,115,852 | 2,124,649 |
| 剰余金合計 | 2,422,852 | 2,431,649 |
| 投資主資本合計 | 86,693,166 | 86,701,964 |
| 純資産合計 | ※3 86,693,166 | ※3 86,701,964 |
| 負債純資産合計 | 175,459,336 | 176,099,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
