有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2022/06/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第34期 (2022年 5月31日) | 第35期 (2022年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,270,708 | 4,651,372 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,927,811 | 5,197,061 |
| 営業未収入金 | 22,295 | 20,742 |
| 貯蔵品 | 1,135 | 1,135 |
| 預け金 | 164,862 | 164,186 |
| 前払費用 | 216,995 | 157,757 |
| 流動資産合計 | 10,603,809 | 10,192,256 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 6,671,374 | ※1 6,680,259 |
| 減価償却累計額 | △2,582,186 | △2,689,436 |
| 建物(純額) | 4,089,188 | 3,990,823 |
| 構築物 | 553,883 | 556,453 |
| 減価償却累計額 | △401,361 | △408,007 |
| 構築物(純額) | 152,521 | 148,445 |
| 機械及び装置 | 125 | 125 |
| 減価償却累計額 | △3 | △6 |
| 機械及び装置(純額) | 121 | 118 |
| 工具、器具及び備品 | 27,526 | 27,526 |
| 減価償却累計額 | △22,549 | △23,326 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,976 | 4,200 |
| 土地 | 38,773,708 | 38,773,708 |
| リース資産 | 336,600 | 336,600 |
| 減価償却累計額 | △43,010 | △54,230 |
| リース資産(純額) | 293,590 | 282,370 |
| 信託建物 | ※2 43,454,833 | ※2 43,670,958 |
| 減価償却累計額 | △17,551,302 | △18,342,080 |
| 信託建物(純額) | 25,903,530 | 25,328,878 |
| 信託構築物 | 946,608 | 963,416 |
| 減価償却累計額 | △481,887 | △498,130 |
| 信託構築物(純額) | 464,721 | 465,286 |
| 信託機械及び装置 | 471,167 | 517,446 |
| 減価償却累計額 | △363,589 | △373,171 |
| 信託機械及び装置(純額) | 107,577 | 144,274 |
| 信託工具、器具及び備品 | 405,091 | 427,671 |
| 減価償却累計額 | △247,151 | △269,274 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 157,940 | 158,396 |
| 信託土地 | ※1 89,449,489 | ※1 89,449,489 |
| 信託リース資産 | 47,924 | 47,924 |
| 減価償却累計額 | △13,844 | △15,442 |
| 信託リース資産(純額) | 34,079 | 32,482 |
| 信託建設仮勘定 | 87,419 | 77,203 |
| 有形固定資産合計 | 159,518,864 | 158,855,677 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 897,709 | 897,709 |
| 信託その他無形固定資産 | 70,225 | 64,855 |
| 無形固定資産合計 | 967,935 | 962,565 |
| (単位:千円) | ||
| 第34期 (2022年 5月31日) | 第35期 (2022年11月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 88,200 | 88,200 |
| 長期前払費用 | 324,501 | 452,088 |
| 繰延税金資産 | 25 | 18 |
| 敷金及び保証金 | 31,926 | 31,926 |
| 信託敷金及び保証金 | 1,696 | 1,696 |
| その他 | 490 | 490 |
| 投資その他の資産合計 | 446,839 | 574,419 |
| 固定資産合計 | 160,933,639 | 160,392,662 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 21,543 | 19,320 |
| 繰延資産合計 | 21,543 | 19,320 |
| 資産合計 | 171,558,992 | 170,604,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,664,006 | 756,444 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,000,000 | 5,000,000 |
| リース債務 | 24,684 | 24,684 |
| 信託リース債務 | 3,149 | 3,149 |
| 未払配当金 | 6,978 | 6,433 |
| 未払費用 | 135,913 | 135,660 |
| 未払法人税等 | 1,528 | 1,386 |
| 未払消費税等 | 93,773 | 107,948 |
| 前受金 | 730,461 | 739,435 |
| 預り金 | ※1 268,662 | ※1 183,904 |
| 流動負債合計 | 14,929,158 | 8,959,046 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 57,400,000 | 64,400,000 |
| リース債務 | 300,322 | 287,980 |
| 信託リース債務 | 30,443 | 28,868 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 1,692,156 | ※1 1,679,999 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 4,570,579 | ※1 4,571,832 |
| 固定負債合計 | 69,993,500 | 74,968,679 |
| 負債合計 | 84,922,658 | 83,927,726 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,270,314 | 84,270,314 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 277,000 | 307,000 |
| 任意積立金合計 | 277,000 | 307,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,089,019 | 2,099,198 |
| 剰余金合計 | 2,366,019 | 2,406,198 |
| 投資主資本合計 | 86,636,333 | 86,676,513 |
| 純資産合計 | ※3 86,636,333 | ※3 86,676,513 |
| 負債純資産合計 | 171,558,992 | 170,604,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
