有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第23期 (平成28年11月30日) | 第24期 (平成29年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,604,912 | 6,410,747 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,722,937 | 7,424,705 |
| 営業未収入金 | 7,448 | 7,029 |
| 貯蔵品 | 3,310 | 2,428 |
| 預け金 | 80,245 | 98,449 |
| 未収消費税等 | 258,807 | - |
| 前払費用 | 144,694 | 221,078 |
| 繰延税金資産 | 26 | 26 |
| 流動資産合計 | 13,822,382 | 14,164,464 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 3,727,878 | ※1 3,733,797 |
| 減価償却累計額 | △1,503,484 | △1,576,340 |
| 建物(純額) | 2,224,393 | 2,157,456 |
| 構築物 | 541,192 | 541,192 |
| 減価償却累計額 | △321,678 | △329,484 |
| 構築物(純額) | 219,514 | 211,707 |
| 工具、器具及び備品 | 18,017 | 18,017 |
| 減価償却累計額 | △17,696 | △17,767 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 321 | 250 |
| 土地 | 18,130,721 | 18,143,525 |
| 信託建物 | ※2 37,471,179 | ※2 37,768,725 |
| 減価償却累計額 | △11,624,368 | △12,344,929 |
| 信託建物(純額) | 25,846,810 | 25,423,796 |
| 信託構築物 | 871,881 | 877,828 |
| 減価償却累計額 | △330,345 | △350,814 |
| 信託構築物(純額) | 541,536 | 527,013 |
| 信託機械及び装置 | 424,636 | 451,326 |
| 減価償却累計額 | △281,201 | △293,998 |
| 信託機械及び装置(純額) | 143,435 | 157,327 |
| 信託工具、器具及び備品 | 162,426 | 174,202 |
| 減価償却累計額 | △105,707 | △104,875 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 56,719 | 69,327 |
| 信託土地 | ※1 85,466,362 | ※1 85,466,362 |
| 信託建設仮勘定 | 48,934 | 39,979 |
| 有形固定資産合計 | 132,678,749 | 132,196,747 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 957,157 | 957,157 |
| 信託その他無形固定資産 | 67,355 | 63,250 |
| 無形固定資産合計 | 1,024,513 | 1,020,407 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 398,216 | 419,555 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 408,216 | 429,555 |
| 固定資産合計 | 134,111,478 | 133,646,710 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 24,806 | 23,568 |
| 繰延資産合計 | 24,806 | 23,568 |
| 資産合計 | 147,958,667 | 147,834,744 |
| (単位:千円) | ||
| 第23期 (平成28年11月30日) | 第24期 (平成29年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 572,593 | 539,180 |
| 短期借入金 | 6,000,000 | 3,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,000,000 | 9,000,000 |
| 未払配当金 | 10,789 | 7,290 |
| 未払費用 | 167,674 | 166,722 |
| 未払法人税等 | 1,542 | 1,544 |
| 未払消費税等 | 79,958 | 73,943 |
| 前受金 | 691,707 | 661,823 |
| 預り金 | ※1 220,034 | ※1 182,411 |
| 流動負債合計 | 14,744,300 | 13,832,916 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 48,900,000 | 49,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 1,391,388 | ※1 1,344,368 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 5,694,514 | ※1 5,674,441 |
| 固定負債合計 | 59,985,902 | 60,718,810 |
| 負債合計 | 74,730,203 | 74,551,727 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 71,659,094 | 71,659,094 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,569,370 | 1,623,922 |
| 剰余金合計 | 1,569,370 | 1,623,922 |
| 投資主資本合計 | 73,228,464 | 73,283,017 |
| 純資産合計 | ※4 73,228,464 | ※4 73,283,017 |
| 負債純資産合計 | 147,958,667 | 147,834,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
