有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第21期 (平成27年11月30日) | 第22期 (平成28年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,013,423 | 10,465,882 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,103,792 | 7,481,618 |
| 営業未収入金 | 3,204 | 4,249 |
| 貯蔵品 | 2,075 | 2,867 |
| 預け金 | 115,974 | 94,415 |
| 前払費用 | 162,668 | 226,157 |
| 繰延税金資産 | 20 | 19 |
| 流動資産合計 | 12,401,159 | 18,275,210 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 3,351,521 | ※1 3,351,521 |
| 減価償却累計額 | △1,365,923 | △1,431,900 |
| 建物(純額) | 1,985,597 | 1,919,620 |
| 構築物 | 517,045 | 517,235 |
| 減価償却累計額 | △301,353 | △314,038 |
| 構築物(純額) | 215,691 | 203,196 |
| 工具、器具及び備品 | 18,017 | 18,017 |
| 減価償却累計額 | △17,554 | △17,625 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 463 | 392 |
| 土地 | 9,485,600 | 9,485,600 |
| 信託建物 | ※2 41,143,614 | ※2 37,236,086 |
| 減価償却累計額 | △11,626,563 | △10,904,383 |
| 信託建物(純額) | 29,517,051 | 26,331,703 |
| 信託構築物 | 867,448 | 861,307 |
| 減価償却累計額 | △294,055 | △310,139 |
| 信託構築物(純額) | 573,392 | 551,168 |
| 信託機械及び装置 | 454,555 | 423,511 |
| 減価償却累計額 | △283,081 | △263,426 |
| 信託機械及び装置(純額) | 171,474 | 160,084 |
| 信託工具、器具及び備品 | 161,987 | 157,670 |
| 減価償却累計額 | △99,139 | △98,565 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 62,848 | 59,105 |
| 信託土地 | ※1 88,115,620 | ※1 85,466,362 |
| 信託建設仮勘定 | 9,770 | 18,554 |
| 有形固定資産合計 | 130,137,510 | 124,195,787 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 957,157 | 957,157 |
| 信託その他無形固定資産 | 74,072 | 71,475 |
| 無形固定資産合計 | 1,031,230 | 1,028,633 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 506,568 | 452,516 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 516,568 | 462,516 |
| 固定資産合計 | 131,685,309 | 125,686,938 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 5,910 | 2,686 |
| 繰延資産合計 | 5,910 | 2,686 |
| 資産合計 | 144,092,379 | 143,964,835 |
| (単位:千円) | ||
| 第21期 (平成27年11月30日) | 第22期 (平成28年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 484,533 | 439,763 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,000 | - |
| 未払配当金 | 10,800 | 10,965 |
| 未払費用 | 174,112 | 171,142 |
| 未払法人税等 | 1,228 | 1,253 |
| 未払消費税等 | 77,212 | 348,332 |
| 前受金 | 708,263 | 646,661 |
| 預り金 | ※1 260,581 | ※1 228,564 |
| 流動負債合計 | 8,716,732 | 7,846,681 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 54,900,000 | 55,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 1,279,585 | ※1 1,251,582 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 5,971,207 | ※1 5,649,242 |
| 固定負債合計 | 62,150,792 | 62,800,825 |
| 負債合計 | 70,867,525 | 70,647,506 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 71,659,094 | 71,659,094 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,565,759 | 1,658,233 |
| 剰余金合計 | 1,565,759 | 1,658,233 |
| 投資主資本合計 | 73,224,854 | 73,317,328 |
| 純資産合計 | ※4 73,224,854 | ※4 73,317,328 |
| 負債純資産合計 | 144,092,379 | 143,964,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
