有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第25期 (2017年11月30日) | 第26期 (2018年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,973,555 | 3,917,703 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,616,558 | 5,320,025 |
| 営業未収入金 | 1,911 | 14,439 |
| 貯蔵品 | 2,321 | 2,605 |
| 預け金 | 83,364 | 100,867 |
| 未収消費税等 | - | 214,197 |
| 前払費用 | 152,469 | 225,914 |
| 繰延税金資産 | 16 | 23 |
| その他 | - | 3,365 |
| 流動資産合計 | 14,830,197 | 9,799,141 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 3,735,022 | ※1 5,325,831 |
| 減価償却累計額 | △1,649,263 | △1,745,281 |
| 建物(純額) | 2,085,758 | 3,580,549 |
| 構築物 | 541,192 | 541,192 |
| 減価償却累計額 | △337,291 | △345,081 |
| 構築物(純額) | 203,900 | 196,110 |
| 工具、器具及び備品 | 18,307 | 18,307 |
| 減価償却累計額 | △17,845 | △17,965 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 461 | 341 |
| 土地 | 18,143,525 | 26,452,148 |
| 信託建物 | ※2 38,016,909 | ※2 39,626,789 |
| 減価償却累計額 | △13,065,713 | △13,802,943 |
| 信託建物(純額) | 24,951,196 | 25,823,846 |
| 信託構築物 | 886,543 | 891,242 |
| 減価償却累計額 | △370,111 | △388,370 |
| 信託構築物(純額) | 516,432 | 502,872 |
| 信託機械及び装置 | 451,981 | 457,341 |
| 減価償却累計額 | △303,497 | △312,881 |
| 信託機械及び装置(純額) | 148,483 | 144,460 |
| 信託工具、器具及び備品 | 188,369 | 212,010 |
| 減価償却累計額 | △112,109 | △121,608 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 76,260 | 90,401 |
| 信託土地 | ※1 85,466,362 | ※1 87,050,524 |
| 信託リース資産 | - | 47,924 |
| 減価償却累計額 | - | △1,064 |
| 信託リース資産(純額) | - | 46,859 |
| 信託建設仮勘定 | 94,400 | 453,932 |
| 有形固定資産合計 | 131,686,782 | 144,342,048 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 957,157 | 957,157 |
| 信託その他無形固定資産 | 59,157 | 55,113 |
| 無形固定資産合計 | 1,016,314 | 1,012,270 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 387,443 | 386,356 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 31,926 |
| 投資その他の資産合計 | 397,443 | 418,282 |
| 固定資産合計 | 133,100,540 | 145,772,601 |
| (単位:千円) | ||
| 第25期 (2017年11月30日) | 第26期 (2018年5月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 22,330 | 21,093 |
| 繰延資産合計 | 22,330 | 21,093 |
| 資産合計 | 147,953,069 | 155,592,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 540,213 | 537,164 |
| 短期借入金 | 7,200,000 | 5,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,000,000 | 7,000,000 |
| 信託リース債務 | - | 3,149 |
| 未払配当金 | 6,663 | 7,834 |
| 未払費用 | 161,608 | 159,326 |
| 未払法人税等 | 1,341 | 1,480 |
| 未払消費税等 | 63,610 | - |
| 前受金 | 731,672 | 782,352 |
| 預り金 | ※1 239,258 | ※1 250,161 |
| 流動負債合計 | 11,944,367 | 14,241,467 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 51,700,000 | 51,400,000 |
| 信託リース債務 | - | 43,040 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 1,297,070 | ※1 1,668,336 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 5,633,248 | ※1 5,618,134 |
| 固定負債合計 | 62,630,319 | 62,729,510 |
| 負債合計 | 74,574,687 | 76,970,978 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 71,659,094 | 76,736,698 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,719,286 | 1,885,158 |
| 剰余金合計 | 1,719,286 | 1,885,158 |
| 投資主資本合計 | 73,378,381 | 78,621,857 |
| 純資産合計 | ※3 73,378,381 | ※3 78,621,857 |
| 負債純資産合計 | 147,953,069 | 155,592,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
