有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第26期 (2018年5月31日) | 第27期 (2018年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,917,703 | 4,669,041 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,320,025 | 5,445,465 |
| 営業未収入金 | 14,439 | 2,729 |
| 貯蔵品 | 2,605 | 2,198 |
| 預け金 | 100,867 | 79,787 |
| 未収消費税等 | 214,197 | - |
| 前払費用 | 225,914 | 148,563 |
| その他 | 3,365 | 1,080 |
| 流動資産合計 | 9,799,118 | 10,348,865 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 5,325,831 | ※1 5,362,269 |
| 減価償却累計額 | △1,745,281 | △1,837,809 |
| 建物(純額) | 3,580,549 | 3,524,460 |
| 構築物 | 541,192 | 541,951 |
| 減価償却累計額 | △345,081 | △352,228 |
| 構築物(純額) | 196,110 | 189,723 |
| 工具、器具及び備品 | 18,307 | 18,412 |
| 減価償却累計額 | △17,965 | △18,038 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 341 | 373 |
| 土地 | 26,452,148 | 26,484,130 |
| 信託建物 | ※2 39,626,789 | ※2 40,611,059 |
| 減価償却累計額 | △13,802,943 | △14,566,936 |
| 信託建物(純額) | 25,823,846 | 26,044,122 |
| 信託構築物 | 891,242 | 918,646 |
| 減価償却累計額 | △388,370 | △402,009 |
| 信託構築物(純額) | 502,872 | 516,636 |
| 信託機械及び装置 | 457,341 | 457,979 |
| 減価償却累計額 | △312,881 | △322,389 |
| 信託機械及び装置(純額) | 144,460 | 135,590 |
| 信託工具、器具及び備品 | 212,010 | 247,948 |
| 減価償却累計額 | △121,608 | △133,293 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 90,401 | 114,654 |
| 信託土地 | ※1 87,050,524 | ※1 87,050,524 |
| 信託リース資産 | 47,924 | 47,924 |
| 減価償却累計額 | △1,064 | △2,662 |
| 信託リース資産(純額) | 46,859 | 45,262 |
| 信託建設仮勘定 | 453,932 | 36,446 |
| 有形固定資産合計 | 144,342,048 | 144,141,925 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 957,157 | 957,157 |
| 信託その他無形固定資産 | 55,113 | 58,736 |
| 無形固定資産合計 | 1,012,270 | 1,015,893 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 386,356 | 363,525 |
| 繰延税金資産 | 23 | 23 |
| 敷金及び保証金 | 31,926 | 31,926 |
| 投資その他の資産合計 | 418,306 | 395,475 |
| 固定資産合計 | 145,772,625 | 145,553,294 |
| (単位:千円) | ||
| 第26期 (2018年5月31日) | 第27期 (2018年11月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 21,093 | 19,855 |
| 繰延資産合計 | 21,093 | 19,855 |
| 資産合計 | 155,592,836 | 155,922,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 537,164 | 656,312 |
| 短期借入金 | 5,500,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,000,000 | 11,500,000 |
| 信託リース債務 | 3,149 | 3,149 |
| 未払配当金 | 7,834 | 8,221 |
| 未払費用 | 159,326 | 158,955 |
| 未払法人税等 | 1,480 | 1,480 |
| 未払消費税等 | - | 164,973 |
| 前受金 | 782,352 | 813,020 |
| 預り金 | ※1 250,161 | ※1 184,004 |
| 流動負債合計 | 14,241,467 | 16,490,118 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 51,400,000 | 49,400,000 |
| 信託リース債務 | 43,040 | 41,465 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 1,668,336 | ※1 1,601,743 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 5,618,134 | ※1 5,661,429 |
| 固定負債合計 | 62,729,510 | 60,704,638 |
| 負債合計 | 76,970,978 | 77,194,757 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 76,736,698 | 76,736,698 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,885,158 | 1,990,559 |
| 剰余金合計 | 1,885,158 | 1,990,559 |
| 投資主資本合計 | 78,621,857 | 78,727,258 |
| 純資産合計 | ※3 78,621,857 | ※3 78,727,258 |
| 負債純資産合計 | 155,592,836 | 155,922,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
