有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第30期 (2020年 5月31日) | 第31期 (2020年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,905,307 | 4,917,803 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,211,501 | 5,251,027 |
| 営業未収入金 | 39,943 | 9,987 |
| 貯蔵品 | 1,916 | 1,914 |
| 預け金 | 110,250 | 159,098 |
| 前払費用 | 212,937 | 137,494 |
| 流動資産合計 | 9,481,857 | 10,477,325 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 6,613,227 | ※1 6,635,119 |
| 減価償却累計額 | △2,140,120 | △2,250,978 |
| 建物(純額) | 4,473,106 | 4,384,141 |
| 構築物 | 550,167 | 550,167 |
| 減価償却累計額 | △373,735 | △380,954 |
| 構築物(純額) | 176,431 | 169,212 |
| 工具、器具及び備品 | 26,106 | 26,106 |
| 減価償却累計額 | △19,684 | △20,398 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,421 | 5,707 |
| 土地 | 36,754,910 | 36,878,083 |
| リース資産 | - | 336,600 |
| 減価償却累計額 | - | △9,350 |
| リース資産(純額) | - | 327,250 |
| 建設仮勘定 | 478 | - |
| 信託建物 | ※2 44,858,059 | ※2 44,969,660 |
| 減価償却累計額 | △16,374,680 | △17,127,071 |
| 信託建物(純額) | 28,483,378 | 27,842,589 |
| 信託構築物 | 926,480 | 922,881 |
| 減価償却累計額 | △431,320 | △445,021 |
| 信託構築物(純額) | 495,159 | 477,859 |
| 信託機械及び装置 | 474,766 | 476,174 |
| 減価償却累計額 | △351,587 | △361,403 |
| 信託機械及び装置(純額) | 123,178 | 114,770 |
| 信託工具、器具及び備品 | 378,865 | 381,262 |
| 減価償却累計額 | △182,748 | △203,443 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 196,117 | 177,818 |
| 信託土地 | ※1 88,986,245 | ※1 88,720,416 |
| 信託リース資産 | 47,924 | 47,924 |
| 減価償却累計額 | △7,454 | △9,052 |
| 信託リース資産(純額) | 40,469 | 38,872 |
| 信託建設仮勘定 | 33,749 | 41,202 |
| 有形固定資産合計 | 159,769,646 | 159,177,924 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 957,157 | 897,709 |
| 信託その他無形固定資産 | 91,966 | 86,454 |
| 無形固定資産合計 | 1,049,123 | 984,164 |
| (単位:千円) | ||
| 第30期 (2020年 5月31日) | 第31期 (2020年11月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 88,200 | 88,200 |
| 長期前払費用 | 449,423 | 402,036 |
| 繰延税金資産 | 15 | 19 |
| 敷金及び保証金 | 31,926 | 31,926 |
| 信託敷金及び保証金 | 1,696 | 1,696 |
| その他 | 490 | 490 |
| 投資その他の資産合計 | 571,751 | 524,368 |
| 固定資産合計 | 161,390,522 | 160,686,457 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 16,141 | 28,212 |
| 繰延資産合計 | 16,141 | 28,212 |
| 資産合計 | 170,888,521 | 171,191,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 597,062 | 811,394 |
| 短期借入金 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,000,000 | 4,000,000 |
| リース債務 | - | 24,684 |
| 信託リース債務 | 3,149 | 3,149 |
| 未払配当金 | 8,097 | 7,405 |
| 未払費用 | 154,273 | 145,556 |
| 未払法人税等 | 1,323 | 1,413 |
| 未払消費税等 | 162,269 | 47,819 |
| 前受金 | 796,323 | 764,129 |
| 預り金 | ※1 274,532 | ※1 339,786 |
| 流動負債合計 | 15,497,032 | 10,645,339 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 57,900,000 | 60,900,000 |
| リース債務 | - | 337,348 |
| 信託リース債務 | 36,741 | 35,166 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 1,867,492 | ※1 1,801,479 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 4,982,954 | ※1 4,833,323 |
| 固定負債合計 | 68,787,188 | 73,907,318 |
| 負債合計 | 84,284,221 | 84,552,658 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,270,314 | 84,270,314 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | - | 221,000 |
| 任意積立金合計 | - | 221,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,333,985 | 2,148,022 |
| 剰余金合計 | 2,333,985 | 2,369,022 |
| 投資主資本合計 | 86,604,300 | 86,639,336 |
| 純資産合計 | ※3 86,604,300 | ※3 86,639,336 |
| 負債純資産合計 | 170,888,521 | 171,191,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
