有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第24期 (平成29年5月31日) | 第25期 (平成29年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,410,747 | 6,973,555 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,424,705 | 7,616,558 |
| 営業未収入金 | 7,029 | 1,911 |
| 貯蔵品 | 2,428 | 2,321 |
| 預け金 | 98,449 | 83,364 |
| 前払費用 | 221,078 | 152,469 |
| 繰延税金資産 | 26 | 16 |
| 流動資産合計 | 14,164,464 | 14,830,197 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 3,733,797 | ※1 3,735,022 |
| 減価償却累計額 | △1,576,340 | △1,649,263 |
| 建物(純額) | 2,157,456 | 2,085,758 |
| 構築物 | 541,192 | 541,192 |
| 減価償却累計額 | △329,484 | △337,291 |
| 構築物(純額) | 211,707 | 203,900 |
| 工具、器具及び備品 | 18,017 | 18,307 |
| 減価償却累計額 | △17,767 | △17,845 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 250 | 461 |
| 土地 | 18,143,525 | 18,143,525 |
| 信託建物 | ※2 37,768,725 | ※2 38,016,909 |
| 減価償却累計額 | △12,344,929 | △13,065,713 |
| 信託建物(純額) | 25,423,796 | 24,951,196 |
| 信託構築物 | 877,828 | 886,543 |
| 減価償却累計額 | △350,814 | △370,111 |
| 信託構築物(純額) | 527,013 | 516,432 |
| 信託機械及び装置 | 451,326 | 451,981 |
| 減価償却累計額 | △293,998 | △303,497 |
| 信託機械及び装置(純額) | 157,327 | 148,483 |
| 信託工具、器具及び備品 | 174,202 | 188,369 |
| 減価償却累計額 | △104,875 | △112,109 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 69,327 | 76,260 |
| 信託土地 | ※1 85,466,362 | ※1 85,466,362 |
| 信託建設仮勘定 | 39,979 | 94,400 |
| 有形固定資産合計 | 132,196,747 | 131,686,782 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 957,157 | 957,157 |
| 信託その他無形固定資産 | 63,250 | 59,157 |
| 無形固定資産合計 | 1,020,407 | 1,016,314 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 419,555 | 387,443 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 429,555 | 397,443 |
| 固定資産合計 | 133,646,710 | 133,100,540 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 23,568 | 22,330 |
| 繰延資産合計 | 23,568 | 22,330 |
| 資産合計 | 147,834,744 | 147,953,069 |
| (単位:千円) | ||
| 第24期 (平成29年5月31日) | 第25期 (平成29年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 539,180 | 540,213 |
| 短期借入金 | 3,200,000 | 7,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,000,000 | 3,000,000 |
| 未払配当金 | 7,290 | 6,663 |
| 未払費用 | 166,722 | 161,608 |
| 未払法人税等 | 1,544 | 1,341 |
| 未払消費税等 | 73,943 | 63,610 |
| 前受金 | 661,823 | 731,672 |
| 預り金 | ※1 182,411 | ※1 239,258 |
| 流動負債合計 | 13,832,916 | 11,944,367 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 49,700,000 | 51,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 1,344,368 | ※1 1,297,070 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 5,674,441 | ※1 5,633,248 |
| 固定負債合計 | 60,718,810 | 62,630,319 |
| 負債合計 | 74,551,727 | 74,574,687 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 71,659,094 | 71,659,094 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,623,922 | 1,719,286 |
| 剰余金合計 | 1,623,922 | 1,719,286 |
| 投資主資本合計 | 73,283,017 | 73,378,381 |
| 純資産合計 | ※3 73,283,017 | ※3 73,378,381 |
| 負債純資産合計 | 147,834,744 | 147,953,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
