有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第31期 (2020年11月30日) | 第32期 (2021年 5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,917,803 | 4,934,734 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,251,027 | 5,343,267 |
| 営業未収入金 | 9,987 | 16,438 |
| 貯蔵品 | 1,914 | 1,841 |
| 預け金 | 159,098 | 111,636 |
| 前払費用 | 137,494 | 217,712 |
| 流動資産合計 | 10,477,325 | 10,625,630 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 6,635,119 | ※1 6,653,045 |
| 減価償却累計額 | △2,250,978 | △2,362,543 |
| 建物(純額) | 4,384,141 | 4,290,501 |
| 構築物 | 550,167 | 551,977 |
| 減価償却累計額 | △380,954 | △388,210 |
| 構築物(純額) | 169,212 | 163,767 |
| 工具、器具及び備品 | 26,106 | 26,106 |
| 減価償却累計額 | △20,398 | △21,067 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,707 | 5,038 |
| 土地 | 36,878,083 | 36,879,278 |
| リース資産 | 336,600 | 336,600 |
| 減価償却累計額 | △9,350 | △20,570 |
| リース資産(純額) | 327,250 | 316,030 |
| 信託建物 | ※2 44,969,660 | ※2 46,139,364 |
| 減価償却累計額 | △17,127,071 | △17,972,328 |
| 信託建物(純額) | 27,842,589 | 28,167,035 |
| 信託構築物 | 922,881 | 940,714 |
| 減価償却累計額 | △445,021 | △460,424 |
| 信託構築物(純額) | 477,859 | 480,289 |
| 信託機械及び装置 | 476,174 | 489,901 |
| 減価償却累計額 | △361,403 | △371,099 |
| 信託機械及び装置(純額) | 114,770 | 118,801 |
| 信託工具、器具及び備品 | 381,262 | 389,048 |
| 減価償却累計額 | △203,443 | △223,963 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 177,818 | 165,085 |
| 信託土地 | ※1 88,720,416 | ※1 88,720,416 |
| 信託リース資産 | 47,924 | 47,924 |
| 減価償却累計額 | △9,052 | △10,649 |
| 信託リース資産(純額) | 38,872 | 37,274 |
| 信託建設仮勘定 | 41,202 | 36,879 |
| 有形固定資産合計 | 159,177,924 | 159,380,399 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 897,709 | 897,709 |
| 信託その他無形固定資産 | 86,454 | 80,967 |
| 無形固定資産合計 | 984,164 | 978,676 |
| (単位:千円) | ||
| 第31期 (2020年11月30日) | 第32期 (2021年 5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 88,200 | 88,200 |
| 長期前払費用 | 402,036 | 388,846 |
| 繰延税金資産 | 19 | 23 |
| 敷金及び保証金 | 31,926 | 31,926 |
| 信託敷金及び保証金 | 1,696 | 1,696 |
| その他 | 490 | 490 |
| 投資その他の資産合計 | 524,368 | 511,182 |
| 固定資産合計 | 160,686,457 | 160,870,258 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 28,212 | 25,989 |
| 繰延資産合計 | 28,212 | 25,989 |
| 資産合計 | 171,191,994 | 171,521,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 811,394 | 1,405,672 |
| 短期借入金 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| リース債務 | 24,684 | 24,684 |
| 信託リース債務 | 3,149 | 3,149 |
| 未払配当金 | 7,405 | 7,287 |
| 未払費用 | 145,556 | 132,367 |
| 未払法人税等 | 1,413 | 1,485 |
| 未払消費税等 | 47,819 | 10,981 |
| 前受金 | 764,129 | 758,541 |
| 預り金 | ※1 339,786 | ※1 300,087 |
| 流動負債合計 | 10,645,339 | 9,144,256 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 60,900,000 | 62,900,000 |
| リース債務 | 337,348 | 325,006 |
| 信託リース債務 | 35,166 | 33,592 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 1,801,479 | ※1 1,686,649 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 4,833,323 | ※1 4,793,680 |
| 固定負債合計 | 73,907,318 | 75,738,928 |
| 負債合計 | 84,552,658 | 84,883,184 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,270,314 | 84,270,314 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 221,000 | 277,000 |
| 任意積立金合計 | 221,000 | 277,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,148,022 | 2,091,379 |
| 剰余金合計 | 2,369,022 | 2,368,379 |
| 投資主資本合計 | 86,639,336 | 86,638,693 |
| 純資産合計 | ※3 86,639,336 | ※3 86,638,693 |
| 負債純資産合計 | 171,191,994 | 171,521,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
