有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第22期 (平成28年5月31日) | 第23期 (平成28年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,465,882 | 5,604,912 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,481,618 | 7,722,937 |
| 営業未収入金 | 4,249 | 7,448 |
| 貯蔵品 | 2,867 | 3,310 |
| 預け金 | 94,415 | 80,245 |
| 未収消費税等 | - | 258,807 |
| 前払費用 | 226,157 | 144,694 |
| 繰延税金資産 | 19 | 26 |
| 流動資産合計 | 18,275,210 | 13,822,382 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 3,351,521 | ※1 3,727,878 |
| 減価償却累計額 | △1,431,900 | △1,503,484 |
| 建物(純額) | 1,919,620 | 2,224,393 |
| 構築物 | 517,235 | 541,192 |
| 減価償却累計額 | △314,038 | △321,678 |
| 構築物(純額) | 203,196 | 219,514 |
| 工具、器具及び備品 | 18,017 | 18,017 |
| 減価償却累計額 | △17,625 | △17,696 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 392 | 321 |
| 土地 | 9,485,600 | 18,130,721 |
| 信託建物 | ※2 37,236,086 | ※2 37,471,179 |
| 減価償却累計額 | △10,904,383 | △11,624,368 |
| 信託建物(純額) | 26,331,703 | 25,846,810 |
| 信託構築物 | 861,307 | 871,881 |
| 減価償却累計額 | △310,139 | △330,345 |
| 信託構築物(純額) | 551,168 | 541,536 |
| 信託機械及び装置 | 423,511 | 424,636 |
| 減価償却累計額 | △263,426 | △281,201 |
| 信託機械及び装置(純額) | 160,084 | 143,435 |
| 信託工具、器具及び備品 | 157,670 | 162,426 |
| 減価償却累計額 | △98,565 | △105,707 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 59,105 | 56,719 |
| 信託土地 | ※1 85,466,362 | ※1 85,466,362 |
| 信託建設仮勘定 | 18,554 | 48,934 |
| 有形固定資産合計 | 124,195,787 | 132,678,749 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 957,157 | 957,157 |
| 信託その他無形固定資産 | 71,475 | 67,355 |
| 無形固定資産合計 | 1,028,633 | 1,024,513 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 452,516 | 398,216 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 462,516 | 408,216 |
| 固定資産合計 | 125,686,938 | 134,111,478 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 2,686 | 24,806 |
| 繰延資産合計 | 2,686 | 24,806 |
| 資産合計 | 143,964,835 | 147,958,667 |
| (単位:千円) | ||
| 第22期 (平成28年5月31日) | 第23期 (平成28年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 439,763 | 572,593 |
| 短期借入金 | - | 6,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 6,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 7,000,000 |
| 未払配当金 | 10,965 | 10,789 |
| 未払費用 | 171,142 | 167,674 |
| 未払法人税等 | 1,253 | 1,542 |
| 未払消費税等 | 348,332 | 79,958 |
| 前受金 | 646,661 | 691,707 |
| 預り金 | ※1 228,564 | ※1 220,034 |
| 流動負債合計 | 7,846,681 | 14,744,300 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 55,900,000 | 48,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 1,251,582 | ※1 1,391,388 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 5,649,242 | ※1 5,694,514 |
| 固定負債合計 | 62,800,825 | 59,985,902 |
| 負債合計 | 70,647,506 | 74,730,203 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 71,659,094 | 71,659,094 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,658,233 | 1,569,370 |
| 剰余金合計 | 1,658,233 | 1,569,370 |
| 投資主資本合計 | 73,317,328 | 73,228,464 |
| 純資産合計 | ※4 73,317,328 | ※4 73,228,464 |
| 負債純資産合計 | 143,964,835 | 147,958,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
