有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第19期 (平成26年11月30日) | 第20期 (平成27年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,581,667 | 3,226,496 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,403,688 | 7,970,026 |
| 営業未収入金 | 6,083 | 4,037 |
| 貯蔵品 | 800 | 2,553 |
| 預け金 | 112,814 | 125,847 |
| 前払費用 | 128,723 | 225,677 |
| 繰延税金資産 | 25 | 32 |
| 流動資産合計 | 11,233,804 | 11,554,672 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 3,351,231 | ※1 3,351,521 |
| 減価償却累計額 | △1,233,912 | △1,299,918 |
| 建物(純額) | 2,117,318 | 2,051,603 |
| 構築物 | 516,770 | 516,770 |
| 減価償却累計額 | △275,214 | △288,281 |
| 構築物(純額) | 241,555 | 228,488 |
| 工具、器具及び備品 | 17,792 | 18,017 |
| 減価償却累計額 | △17,424 | △17,483 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 367 | 533 |
| 土地 | 9,485,600 | 9,485,600 |
| 信託建物 | ※2 40,751,865 | ※2 41,040,389 |
| 減価償却累計額 | △9,943,854 | △10,787,238 |
| 信託建物(純額) | 30,808,010 | 30,253,150 |
| 信託構築物 | 860,322 | 865,653 |
| 減価償却累計額 | △251,294 | △272,648 |
| 信託構築物(純額) | 609,028 | 593,005 |
| 信託機械及び装置 | 442,753 | 454,555 |
| 減価償却累計額 | △248,262 | △265,477 |
| 信託機械及び装置(純額) | 194,491 | 189,078 |
| 信託工具、器具及び備品 | 152,359 | 158,808 |
| 減価償却累計額 | △83,564 | △91,469 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 68,794 | 67,338 |
| 信託土地 | ※1 88,115,620 | ※1 88,115,620 |
| 信託建設仮勘定 | 6,398 | - |
| 有形固定資産合計 | 131,647,185 | 130,984,420 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 957,157 | 957,157 |
| その他 | 93 | - |
| 信託その他無形固定資産 | 82,323 | 78,185 |
| 無形固定資産合計 | 1,039,574 | 1,035,343 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 345,195 | 550,282 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 355,195 | 560,282 |
| 固定資産合計 | 133,041,956 | 132,580,045 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 12,358 | 9,134 |
| 繰延資産合計 | 12,358 | 9,134 |
| 資産合計 | 144,288,119 | 144,143,852 |
| (単位:千円) | ||
| 第19期 (平成26年11月30日) | 第20期 (平成27年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 511,993 | 414,259 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,400,000 | 2,200,000 |
| 未払配当金 | 13,439 | 12,344 |
| 未払費用 | 144,034 | 177,735 |
| 未払法人税等 | 1,355 | 1,502 |
| 未払消費税等 | 31,134 | 99,553 |
| 前受金 | 703,763 | 674,761 |
| 預り金 | ※1 233,391 | ※1 246,599 |
| 流動負債合計 | 19,039,112 | 3,826,756 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 38,500,000 | 53,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 1,385,758 | ※1 1,338,460 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 6,188,205 | ※1 6,085,337 |
| 固定負債合計 | 52,073,963 | 67,123,798 |
| 負債合計 | 71,113,076 | 70,950,554 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 71,659,094 | 71,659,094 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,515,948 | 1,534,203 |
| 剰余金合計 | 1,515,948 | 1,534,203 |
| 投資主資本合計 | 73,175,042 | 73,193,297 |
| 純資産合計 | ※4 73,175,042 | ※4 73,193,297 |
| 負債純資産合計 | 144,288,119 | 144,143,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
