有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2024/06/01-2024/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第38期 (2024年5月31日) | 第39期 (2024年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,621,639 | 5,594,841 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,933,585 | 5,526,751 |
| 営業未収入金 | 76,640 | 73,079 |
| 貯蔵品 | 1,135 | 1,106 |
| 預け金 | 181,860 | 177,652 |
| 前払費用 | 225,777 | 138,739 |
| 流動資産合計 | 11,040,638 | 11,512,169 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 7,100,106 | ※1 7,138,770 |
| 減価償却累計額 | △3,015,880 | △3,125,383 |
| 建物(純額) | 4,084,225 | 4,013,386 |
| 構築物 | 562,583 | 562,583 |
| 減価償却累計額 | △425,894 | △430,091 |
| 構築物(純額) | 136,688 | 132,491 |
| 機械及び装置 | 1,600 | 1,600 |
| 減価償却累計額 | △123 | △200 |
| 機械及び装置(純額) | 1,477 | 1,399 |
| 工具、器具及び備品 | 29,756 | 32,367 |
| 減価償却累計額 | △26,086 | △27,079 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,669 | 5,287 |
| 土地 | 50,039,545 | 50,049,546 |
| リース資産 | 336,600 | 336,600 |
| 減価償却累計額 | △87,890 | △99,110 |
| リース資産(純額) | 248,710 | 237,490 |
| 信託建物 | ※2 45,510,121 | ※2 46,238,294 |
| 減価償却累計額 | △20,694,912 | △21,407,843 |
| 信託建物(純額) | 24,815,208 | 24,830,451 |
| 信託構築物 | 1,089,892 | 1,118,093 |
| 減価償却累計額 | △548,780 | △565,227 |
| 信託構築物(純額) | 541,111 | 552,865 |
| 信託機械及び装置 | 547,221 | 549,809 |
| 減価償却累計額 | △408,663 | △421,407 |
| 信託機械及び装置(純額) | 138,558 | 128,402 |
| 信託工具、器具及び備品 | 484,257 | 555,449 |
| 減価償却累計額 | △328,590 | △351,700 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 155,667 | 203,748 |
| 信託土地 | ※1 89,449,489 | ※1 89,449,995 |
| 信託リース資産 | 47,924 | 47,924 |
| 減価償却累計額 | △20,234 | △21,832 |
| 信託リース資産(純額) | 27,689 | 26,092 |
| 信託建設仮勘定 | 47,219 | 17,733 |
| 有形固定資産合計 | 169,689,262 | 169,648,892 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 897,709 | 897,709 |
| 信託その他無形固定資産 | 49,961 | 61,456 |
| 無形固定資産合計 | 947,671 | 959,165 |
| (単位:千円) | ||
| 第38期 (2024年5月31日) | 第39期 (2024年11月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 88,200 | 88,200 |
| 長期前払費用 | 419,224 | 371,383 |
| 繰延税金資産 | 22 | 28 |
| 敷金及び保証金 | 34,826 | 34,826 |
| 信託敷金及び保証金 | 1,696 | 1,696 |
| その他 | 490 | 490 |
| 投資その他の資産合計 | 544,460 | 496,624 |
| 固定資産合計 | 171,181,393 | 171,104,682 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 22,166 | 20,254 |
| 繰延資産合計 | 22,166 | 20,254 |
| 資産合計 | 182,244,199 | 182,637,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 865,324 | 1,079,420 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,200,000 | 8,500,000 |
| リース債務 | 24,684 | 24,684 |
| 信託リース債務 | 3,149 | 3,149 |
| 未払配当金 | 6,974 | 8,653 |
| 未払費用 | 145,126 | 147,598 |
| 未払法人税等 | 1,472 | 1,479 |
| 未払消費税等 | 67,301 | 73,058 |
| 前受金 | 781,567 | 775,569 |
| 預り金 | ※1 484,136 | ※1 186,053 |
| 流動負債合計 | 8,579,736 | 11,799,668 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,300,000 | 4,300,000 |
| 長期借入金 | 75,300,000 | 73,000,000 |
| リース債務 | 250,954 | 238,612 |
| 信託リース債務 | 24,144 | 22,569 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 1,907,516 | ※1 1,976,930 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 4,217,941 | ※1 4,548,221 |
| 固定負債合計 | 87,000,555 | 84,086,334 |
| 負債合計 | 95,580,291 | 95,886,002 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,270,314 | 84,270,314 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 307,000 | 287,000 |
| 任意積立金合計 | 307,000 | 287,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,086,593 | 2,193,789 |
| 剰余金合計 | 2,393,593 | 2,480,789 |
| 投資主資本合計 | 86,663,907 | 86,751,104 |
| 純資産合計 | ※3 86,663,907 | ※3 86,751,104 |
| 負債純資産合計 | 182,244,199 | 182,637,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
