有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2023/12/01-2024/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第37期 (2023年11月30日) | 第38期 (2024年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,765,919 | 5,621,639 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,258,124 | 4,933,585 |
| 営業未収入金 | 68,225 | 76,640 |
| 貯蔵品 | 1,135 | 1,135 |
| 預け金 | 164,441 | 181,860 |
| 前払費用 | 148,300 | 225,777 |
| その他 | 3,717 | - |
| 流動資産合計 | 11,409,865 | 11,040,638 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 7,009,041 | ※1 7,100,106 |
| 減価償却累計額 | △2,906,737 | △3,015,880 |
| 建物(純額) | 4,102,304 | 4,084,225 |
| 構築物 | 562,583 | 562,583 |
| 減価償却累計額 | △421,556 | △425,894 |
| 構築物(純額) | 141,026 | 136,688 |
| 機械及び装置 | 733 | 1,600 |
| 減価償却累計額 | △59 | △123 |
| 機械及び装置(純額) | 673 | 1,477 |
| 工具、器具及び備品 | 29,756 | 29,756 |
| 減価償却累計額 | △25,121 | △26,086 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,634 | 3,669 |
| 土地 | 43,461,101 | 50,039,545 |
| リース資産 | 336,600 | 336,600 |
| 減価償却累計額 | △76,670 | △87,890 |
| リース資産(純額) | 259,930 | 248,710 |
| 信託建物 | ※2 44,752,989 | ※2 45,510,121 |
| 減価償却累計額 | △19,925,790 | △20,694,912 |
| 信託建物(純額) | 24,827,198 | 24,815,208 |
| 信託構築物 | 1,073,027 | 1,089,892 |
| 減価償却累計額 | △531,667 | △548,780 |
| 信託構築物(純額) | 541,360 | 541,111 |
| 信託機械及び装置 | 541,097 | 547,221 |
| 減価償却累計額 | △396,132 | △408,663 |
| 信託機械及び装置(純額) | 144,964 | 138,558 |
| 信託工具、器具及び備品 | 456,147 | 484,257 |
| 減価償却累計額 | △310,440 | △328,590 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 145,707 | 155,667 |
| 信託土地 | ※1 89,449,489 | ※1 89,449,489 |
| 信託リース資産 | 47,924 | 47,924 |
| 減価償却累計額 | △18,637 | △20,234 |
| 信託リース資産(純額) | 29,287 | 27,689 |
| 信託建設仮勘定 | 49,590 | 47,219 |
| 有形固定資産合計 | 163,157,267 | 169,689,262 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 897,709 | 897,709 |
| 信託その他無形固定資産 | 54,520 | 49,961 |
| 無形固定資産合計 | 952,229 | 947,671 |
| (単位:千円) | ||
| 第37期 (2023年11月30日) | 第38期 (2024年5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 88,200 | 88,200 |
| 長期前払費用 | 442,983 | 419,224 |
| 繰延税金資産 | 16 | 22 |
| 敷金及び保証金 | 31,926 | 34,826 |
| 信託敷金及び保証金 | 1,696 | 1,696 |
| その他 | 490 | 490 |
| 投資その他の資産合計 | 565,312 | 544,460 |
| 固定資産合計 | 164,674,810 | 171,181,393 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 15,000 | 22,166 |
| 繰延資産合計 | 15,000 | 22,166 |
| 資産合計 | 176,099,676 | 182,244,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,237,618 | 865,324 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,400,000 | 6,200,000 |
| リース債務 | 24,684 | 24,684 |
| 信託リース債務 | 3,149 | 3,149 |
| 未払配当金 | 7,420 | 6,974 |
| 未払費用 | 138,753 | 145,126 |
| 未払法人税等 | 1,342 | 1,472 |
| 未払消費税等 | 69,781 | 67,301 |
| 前受金 | 750,744 | 781,567 |
| 預り金 | ※1 290,674 | ※1 484,136 |
| 流動負債合計 | 8,924,169 | 8,579,736 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 5,300,000 |
| 長期借入金 | 69,900,000 | 75,300,000 |
| リース債務 | 263,296 | 250,954 |
| 信託リース債務 | 25,719 | 24,144 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 1,861,057 | ※1 1,907,516 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 4,423,470 | ※1 4,217,941 |
| 固定負債合計 | 80,473,542 | 87,000,555 |
| 負債合計 | 89,397,712 | 95,580,291 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,270,314 | 84,270,314 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 307,000 | 307,000 |
| 任意積立金合計 | 307,000 | 307,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,124,649 | 2,086,593 |
| 剰余金合計 | 2,431,649 | 2,393,593 |
| 投資主資本合計 | 86,701,964 | 86,663,907 |
| 純資産合計 | ※3 86,701,964 | ※3 86,663,907 |
| 負債純資産合計 | 176,099,676 | 182,244,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
