有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/06/01-2025/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第40期 (2025年5月31日) | 第41期 (2025年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,605,871 | 5,307,523 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,571,977 | 5,828,168 |
| 営業未収入金 | 96,889 | 101,356 |
| 貯蔵品 | 1,082 | 1,076 |
| 預け金 | 186,605 | 204,248 |
| 未収還付法人税等 | 490 | 1,439 |
| 未収消費税等 | 30,409 | - |
| 前払費用 | 218,183 | 145,199 |
| 流動資産合計 | 10,711,510 | 11,589,013 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 7,163,849 | ※1 7,222,337 |
| 減価償却累計額 | △3,235,927 | △3,346,903 |
| 建物(純額) | 3,927,921 | 3,875,434 |
| 構築物 | 563,533 | 564,300 |
| 減価償却累計額 | △434,300 | △438,515 |
| 構築物(純額) | 129,232 | 125,785 |
| 機械及び装置 | 2,580 | 2,580 |
| 減価償却累計額 | △302 | △429 |
| 機械及び装置(純額) | 2,278 | 2,151 |
| 工具、器具及び備品 | 34,670 | 39,907 |
| 減価償却累計額 | △28,138 | △29,022 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,531 | 10,884 |
| 土地 | 52,522,167 | 52,522,167 |
| リース資産 | 336,600 | 336,600 |
| 減価償却累計額 | △110,330 | △121,550 |
| リース資産(純額) | 226,270 | 215,050 |
| 建設仮勘定 | 280 | - |
| 信託建物 | ※2 45,417,029 | ※2 45,435,980 |
| 減価償却累計額 | △19,573,164 | △19,753,385 |
| 信託建物(純額) | 25,843,865 | 25,682,594 |
| 信託構築物 | 1,438,216 | 1,426,256 |
| 減価償却累計額 | △539,614 | △550,735 |
| 信託構築物(純額) | 898,602 | 875,520 |
| 信託機械及び装置 | 416,838 | 385,951 |
| 減価償却累計額 | △303,497 | △283,044 |
| 信託機械及び装置(純額) | 113,340 | 102,906 |
| 信託工具、器具及び備品 | 578,163 | 592,371 |
| 減価償却累計額 | △365,173 | △386,754 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 212,989 | 205,617 |
| 信託土地 | ※1 86,706,061 | ※1 86,523,600 |
| 信託リース資産 | 47,924 | 47,924 |
| 減価償却累計額 | △23,429 | △25,027 |
| 信託リース資産(純額) | 24,494 | 22,897 |
| 信託建設仮勘定 | 11,033 | 15,847 |
| 有形固定資産合計 | 170,625,070 | 170,180,458 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 897,709 | 897,709 |
| 信託その他無形固定資産 | 56,225 | 55,994 |
| 無形固定資産合計 | 953,934 | 953,703 |
| (単位:千円) | ||
| 第40期 (2025年5月31日) | 第41期 (2025年11月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 88,200 | 88,200 |
| 長期前払費用 | 333,169 | 312,166 |
| 繰延税金資産 | 14 | 19 |
| 敷金及び保証金 | 34,826 | 34,826 |
| 信託敷金及び保証金 | 1,696 | 1,696 |
| その他 | 490 | 490 |
| 投資その他の資産合計 | 458,397 | 437,398 |
| 固定資産合計 | 172,037,401 | 171,571,559 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 18,342 | 16,633 |
| 繰延資産合計 | 18,342 | 16,633 |
| 資産合計 | 182,767,254 | 183,177,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 858,374 | 1,041,049 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,000,000 | 6,100,000 |
| リース債務 | 24,684 | 24,684 |
| 信託リース債務 | 3,149 | 3,149 |
| 未払配当金 | 10,117 | 9,634 |
| 未払費用 | 147,904 | 160,604 |
| 未払法人税等 | 1,096 | 1,124 |
| 未払消費税等 | - | 187,932 |
| 前受金 | 752,552 | 759,355 |
| 預り金 | ※1 91,740 | ※1 71,187 |
| 流動負債合計 | 13,889,618 | 9,358,720 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,300,000 | 4,300,000 |
| 長期借入金 | 70,500,000 | 75,400,000 |
| リース債務 | 226,270 | 213,928 |
| 信託リース債務 | 20,995 | 19,420 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 1,984,512 | ※1 2,072,247 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 4,852,582 | ※1 4,768,194 |
| 固定負債合計 | 81,884,361 | 86,773,791 |
| 負債合計 | 95,773,980 | 96,132,512 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,270,314 | 84,270,314 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 287,000 | 401,873 |
| 圧縮特別勘定積立金 | - | 13,580 |
| 任意積立金合計 | 287,000 | 415,453 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,435,960 | 2,358,926 |
| 剰余金合計 | 2,722,960 | 2,774,379 |
| 投資主資本合計 | 86,993,274 | 87,044,693 |
| 純資産合計 | ※3 86,993,274 | ※3 87,044,693 |
| 負債純資産合計 | 182,767,254 | 183,177,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
