有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第28期 (2019年 5月31日) | 第29期 (2019年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,688,300 | 4,654,284 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,005,329 | 5,538,996 |
| 営業未収入金 | 26,321 | 16,526 |
| 貯蔵品 | 1,925 | 1,953 |
| 預け金 | 173,886 | 183,366 |
| 未収消費税等 | 284,424 | - |
| 前払費用 | 224,012 | 139,238 |
| その他 | 0 | - |
| 流動資産合計 | 10,404,200 | 10,534,365 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 5,906,920 | ※1 5,953,582 |
| 減価償却累計額 | △1,934,472 | △2,035,412 |
| 建物(純額) | 3,972,448 | 3,918,170 |
| 構築物 | 542,740 | 543,040 |
| 減価償却累計額 | △359,382 | △366,538 |
| 構築物(純額) | 183,357 | 176,501 |
| 工具、器具及び備品 | 26,106 | 26,106 |
| 減価償却累計額 | △18,240 | △18,962 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,866 | 7,143 |
| 土地 | 31,198,723 | 31,211,665 |
| 信託建物 | ※2 45,124,614 | ※2 45,864,057 |
| 減価償却累計額 | △15,380,939 | △16,224,233 |
| 信託建物(純額) | 29,743,675 | 29,639,823 |
| 信託構築物 | 948,231 | 958,327 |
| 減価償却累計額 | △419,869 | △437,136 |
| 信託構築物(純額) | 528,362 | 521,191 |
| 信託機械及び装置 | 469,755 | 471,824 |
| 減価償却累計額 | △332,053 | △342,016 |
| 信託機械及び装置(純額) | 137,702 | 129,807 |
| 信託工具、器具及び備品 | 294,049 | 333,868 |
| 減価償却累計額 | △147,660 | △163,923 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 146,389 | 169,945 |
| 信託土地 | ※1 91,378,701 | ※1 91,378,701 |
| 信託リース資産 | 47,924 | 47,924 |
| 減価償却累計額 | △4,259 | △5,857 |
| 信託リース資産(純額) | 43,664 | 42,067 |
| 信託建設仮勘定 | 26,209 | 41,504 |
| 有形固定資産合計 | 157,367,100 | 157,236,523 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 957,157 | 957,157 |
| 信託その他無形固定資産 | 54,470 | 54,944 |
| 無形固定資産合計 | 1,011,628 | 1,012,102 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 88,200 | 88,200 |
| 長期前払費用 | 382,903 | 392,539 |
| 繰延税金資産 | 25 | 23 |
| 敷金及び保証金 | 31,926 | 31,926 |
| 信託敷金及び保証金 | 1,696 | 1,696 |
| その他 | 490 | 490 |
| 投資その他の資産合計 | 505,241 | 514,875 |
| 固定資産合計 | 158,883,970 | 158,763,500 |
| (単位:千円) | ||
| 第28期 (2019年 5月31日) | 第29期 (2019年11月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 18,617 | 17,379 |
| 繰延資産合計 | 18,617 | 17,379 |
| 資産合計 | 169,306,788 | 169,315,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 718,072 | 822,349 |
| 短期借入金 | 7,000,000 | 9,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,500,000 | 5,000,000 |
| 信託リース債務 | 3,149 | 3,149 |
| 未払配当金 | 8,326 | 7,328 |
| 未払費用 | 152,476 | 142,062 |
| 未払法人税等 | 1,531 | 1,476 |
| 未払消費税等 | - | 191,468 |
| 前受金 | 752,195 | 776,730 |
| 預り金 | ※1 499,675 | ※1 203,664 |
| 流動負債合計 | 14,635,427 | 16,648,229 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 57,400,000 | 55,400,000 |
| 信託リース債務 | 39,890 | 38,316 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 1,756,260 | ※1 1,708,433 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 4,972,100 | ※1 5,041,447 |
| 固定負債合計 | 68,168,251 | 66,188,197 |
| 負債合計 | 82,803,679 | 82,836,427 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,270,314 | 84,270,314 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,232,794 | 2,208,504 |
| 剰余金合計 | 2,232,794 | 2,208,504 |
| 投資主資本合計 | 86,503,108 | 86,478,818 |
| 純資産合計 | ※3 86,503,108 | ※3 86,478,818 |
| 負債純資産合計 | 169,306,788 | 169,315,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
