有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定16期 (平成25年10月10日現在) | 特定17期 (平成26年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,368,414 | 10,299,879 |
| 親投資信託受益証券 | 1,410,616,667 | 1,258,779,705 |
| 未収利息 | 10 | 5 |
| 流動資産合計 | 1,423,985,091 | 1,269,079,589 |
| 資産合計 | 1,423,985,091 | 1,269,079,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,128,551 | 3,714,248 |
| 未払受託者報酬 | 218,748 | 206,645 |
| 未払委託者報酬 | 3,791,669 | 3,581,858 |
| その他未払費用 | 18,203 | 17,193 |
| 流動負債合計 | 8,157,171 | 7,519,944 |
| 負債合計 | 8,157,171 | 7,519,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,064,275,960 | 1,857,124,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △648,448,040 | △595,564,780 |
| 元本等合計 | 1,415,827,920 | 1,261,559,645 |
| 純資産合計 | 1,415,827,920 | 1,261,559,645 |
| 負債純資産合計 | 1,423,985,091 | 1,269,079,589 |
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