有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/10/11-2024/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 特定36期 (2023年10月10日現在) | 特定37期 (2024年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 621,238 | 237,536 |
| コール・ローン | 2,895,487 | 10,361,320 |
| 親投資信託受益証券 | 2,878,163,266 | 4,078,173,033 |
| 未収入金 | - | 5,148,778 |
| 流動資産合計 | 2,881,679,991 | 4,093,920,667 |
| 資産合計 | 2,881,679,991 | 4,093,920,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,326,731 | 6,891,290 |
| 未払解約金 | 3,394,721 | 15,626,454 |
| 未払受託者報酬 | 367,551 | 625,033 |
| 未払委託者報酬 | 6,371,396 | 10,834,211 |
| その他未払費用 | 30,644 | 31,212 |
| 流動負債合計 | 15,491,043 | 34,008,200 |
| 負債合計 | 15,491,043 | 34,008,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,663,365,592 | 3,445,645,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202,823,356 | 614,267,436 |
| (分配準備積立金) | 107,297,431 | 421,898,632 |
| 元本等合計 | 2,866,188,948 | 4,059,912,467 |
| 純資産合計 | 2,866,188,948 | 4,059,912,467 |
| 負債純資産合計 | 2,881,679,991 | 4,093,920,667 |
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