有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定30期 (2020年10月12日現在) | 特定31期 (2021年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 252,369 |
| コール・ローン | 180,080 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,276,945 | 998,958,897 |
| 未収入金 | 135,298 | 2,227,592 |
| 流動資産合計 | 1,002,592,323 | 1,001,438,858 |
| 資産合計 | 1,002,592,323 | 1,001,438,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,107,493 | 1,858,103 |
| 未払解約金 | 190,799 | 2,355,479 |
| 未払受託者報酬 | 165,375 | 162,486 |
| 未払委託者報酬 | 2,866,566 | 2,816,410 |
| その他未払費用 | 13,751 | 13,512 |
| 流動負債合計 | 5,343,984 | 7,205,990 |
| 負債合計 | 5,343,984 | 7,205,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,053,746,775 | 929,051,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,498,436 | 65,181,366 |
| 元本等合計 | 997,248,339 | 994,232,868 |
| 純資産合計 | 997,248,339 | 994,232,868 |
| 負債純資産合計 | 1,002,592,323 | 1,001,438,858 |
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