- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 特定31期 (2021年 4月12日現在) | 特定32期 (2021年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 252,369 | 4,964 |
| コール・ローン | - | 182,525 |
| 親投資信託受益証券 | 998,958,897 | 985,344,858 |
| 未収入金 | 2,227,592 | 203,087 |
| 流動資産合計 | 1,001,438,858 | 985,735,434 |
| 資産合計 | 1,001,438,858 | 985,735,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,858,103 | 1,865,973 |
| 未払解約金 | 2,355,479 | 266,139 |
| 未払受託者報酬 | 162,486 | 159,118 |
| 未払委託者報酬 | 2,816,410 | 2,758,109 |
| その他未払費用 | 13,512 | 13,233 |
| 流動負債合計 | 7,205,990 | 5,062,572 |
| 負債合計 | 7,205,990 | 5,062,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 929,051,502 | 932,986,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,181,366 | 47,685,932 |
| (分配準備積立金) | 153,438,054 | 128,787,204 |
| 元本等合計 | 994,232,868 | 980,672,862 |
| 純資産合計 | 994,232,868 | 980,672,862 |
| 負債純資産合計 | 1,001,438,858 | 985,735,434 |
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