有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定29期 (2020年 4月10日現在) | 特定30期 (2020年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 81,441 | - |
| コール・ローン | 56,727 | 180,080 |
| 親投資信託受益証券 | 889,934,281 | 1,002,276,945 |
| 未収入金 | 69,601 | 135,298 |
| 流動資産合計 | 890,142,050 | 1,002,592,323 |
| 資産合計 | 890,142,050 | 1,002,592,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,127,640 | 2,107,493 |
| 未払解約金 | 83,106 | 190,799 |
| 未払受託者報酬 | 163,279 | 165,375 |
| 未払委託者報酬 | 2,830,128 | 2,866,566 |
| その他未払費用 | 13,603 | 13,751 |
| 流動負債合計 | 5,217,756 | 5,343,984 |
| 負債合計 | 5,217,756 | 5,343,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,063,820,268 | 1,053,746,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △178,895,974 | △56,498,436 |
| 元本等合計 | 884,924,294 | 997,248,339 |
| 純資産合計 | 884,924,294 | 997,248,339 |
| 負債純資産合計 | 890,142,050 | 1,002,592,323 |
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