有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (平成27年 4月10日現在) | 特定20期 (平成27年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 336,170 | 132,447 |
| 親投資信託受益証券 | 1,355,424,616 | 1,138,806,597 |
| 未収入金 | 10,849,926 | 415,446 |
| 流動資産合計 | 1,366,610,712 | 1,139,354,490 |
| 資産合計 | 1,366,610,712 | 1,139,354,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,837,288 | 2,311,711 |
| 未払解約金 | 11,059,714 | 421,506 |
| 未払受託者報酬 | 204,567 | 197,676 |
| 未払委託者報酬 | 3,545,847 | 3,426,363 |
| その他未払費用 | 17,014 | 16,442 |
| 流動負債合計 | 17,664,430 | 6,373,698 |
| 負債合計 | 17,664,430 | 6,373,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,418,644,385 | 1,155,855,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,698,103 | △22,874,833 |
| 元本等合計 | 1,348,946,282 | 1,132,980,792 |
| 純資産合計 | 1,348,946,282 | 1,132,980,792 |
| 負債純資産合計 | 1,366,610,712 | 1,139,354,490 |
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