有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/10/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 特定40期 (2025年10月10日現在) | 特定41期 (2026年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,851 | - |
| コール・ローン | 6,446,761 | 697,425 |
| 親投資信託受益証券 | 3,800,126,315 | 4,222,224,790 |
| 未収入金 | 17,400,838 | 822,594 |
| 流動資産合計 | 3,824,028,765 | 4,223,744,809 |
| 資産合計 | 3,824,028,765 | 4,223,744,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,828,957 | 7,622,966 |
| 未払解約金 | 23,758,618 | 1,360,314 |
| 未払受託者報酬 | 643,259 | 638,013 |
| 未払委託者報酬 | 11,150,322 | 11,059,397 |
| その他未払費用 | 32,116 | 31,858 |
| 流動負債合計 | 42,413,272 | 20,712,548 |
| 負債合計 | 42,413,272 | 20,712,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,414,478,685 | 3,811,483,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 367,136,808 | 391,549,055 |
| (分配準備積立金) | 352,105,287 | 309,148,197 |
| 元本等合計 | 3,781,615,493 | 4,203,032,261 |
| 純資産合計 | 3,781,615,493 | 4,203,032,261 |
| 負債純資産合計 | 3,824,028,765 | 4,223,744,809 |
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