有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 特定27期 (平成31年 4月10日現在) | 特定28期 (令和 1年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 109,490 |
| コール・ローン | 202,090 | 61,357 |
| 親投資信託受益証券 | 1,122,408,633 | 1,098,343,439 |
| 未収入金 | 1,638,109 | 1,382,534 |
| 流動資産合計 | 1,124,248,832 | 1,099,896,820 |
| 資産合計 | 1,124,248,832 | 1,099,896,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,500,796 | 2,414,694 |
| 未払解約金 | 1,715,324 | 1,428,567 |
| 未払受託者報酬 | 178,672 | 175,544 |
| 未払委託者報酬 | 3,096,920 | 3,042,761 |
| その他未払費用 | 14,863 | 14,601 |
| 流動負債合計 | 7,506,575 | 7,076,167 |
| 負債合計 | 7,506,575 | 7,076,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,250,398,093 | 1,207,347,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △133,655,836 | △114,526,785 |
| 元本等合計 | 1,116,742,257 | 1,092,820,653 |
| 純資産合計 | 1,116,742,257 | 1,092,820,653 |
| 負債純資産合計 | 1,124,248,832 | 1,099,896,820 |
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