有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (平成26年 4月10日現在) | 特定18期 (平成26年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,299,879 | 126,376 |
| 親投資信託受益証券 | 1,258,779,705 | 1,309,585,313 |
| 未収入金 | - | 100 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 1,269,079,589 | 1,309,711,789 |
| 資産合計 | 1,269,079,589 | 1,309,711,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,714,248 | 3,494,559 |
| 未払解約金 | - | 100 |
| 未払受託者報酬 | 206,645 | 209,677 |
| 未払委託者報酬 | 3,581,858 | 3,634,375 |
| その他未払費用 | 17,193 | 17,438 |
| 流動負債合計 | 7,519,944 | 7,356,149 |
| 負債合計 | 7,519,944 | 7,356,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,857,124,425 | 1,747,279,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △595,564,780 | △444,924,284 |
| 元本等合計 | 1,261,559,645 | 1,302,355,640 |
| 純資産合計 | 1,261,559,645 | 1,302,355,640 |
| 負債純資産合計 | 1,269,079,589 | 1,309,711,789 |
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