有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 特定32期 (2021年10月11日現在) | 特定33期 (2022年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,964 | 4,246 |
| コール・ローン | 182,525 | 221,765 |
| 親投資信託受益証券 | 985,344,858 | 943,323,619 |
| 未収入金 | 203,087 | 203,527 |
| 流動資産合計 | 985,735,434 | 943,753,157 |
| 資産合計 | 985,735,434 | 943,753,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,865,973 | 1,862,182 |
| 未払解約金 | 266,139 | 305,115 |
| 未払受託者報酬 | 159,118 | 154,079 |
| 未払委託者報酬 | 2,758,109 | 2,671,037 |
| その他未払費用 | 13,233 | 12,812 |
| 流動負債合計 | 5,062,572 | 5,005,225 |
| 負債合計 | 5,062,572 | 5,005,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 932,986,930 | 931,091,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,685,932 | 7,656,433 |
| (分配準備積立金) | 128,787,204 | 125,084,088 |
| 元本等合計 | 980,672,862 | 938,747,932 |
| 純資産合計 | 980,672,862 | 938,747,932 |
| 負債純資産合計 | 985,735,434 | 943,753,157 |
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