有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(20220412-20221011)
(1)【貸借対照表】
| 特定33期 (2022年 4月11日現在) | 特定34期 (2022年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,246 | 8,955 |
| コール・ローン | 221,765 | 213,617 |
| 親投資信託受益証券 | 943,323,619 | 986,883,329 |
| 未収入金 | 203,527 | - |
| 流動資産合計 | 943,753,157 | 987,105,901 |
| 資産合計 | 943,753,157 | 987,105,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,862,182 | 1,858,776 |
| 未払解約金 | 305,115 | 98,152 |
| 未払受託者報酬 | 154,079 | 160,505 |
| 未払委託者報酬 | 2,671,037 | 2,782,476 |
| その他未払費用 | 12,812 | 13,347 |
| 流動負債合計 | 5,005,225 | 4,913,256 |
| 負債合計 | 5,005,225 | 4,913,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 931,091,499 | 929,388,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,656,433 | 52,804,437 |
| (分配準備積立金) | 125,084,088 | 120,500,737 |
| 元本等合計 | 938,747,932 | 982,192,645 |
| 純資産合計 | 938,747,932 | 982,192,645 |
| 負債純資産合計 | 943,753,157 | 987,105,901 |
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