有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (平成29年10月10日現在) | 特定25期 (平成30年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,181,860 |
| コール・ローン | 3,856,736 | 145,906 |
| 親投資信託受益証券 | 1,085,809,781 | 1,209,232,488 |
| 未収入金 | 2,843,923 | - |
| 流動資産合計 | 1,092,510,440 | 1,211,560,254 |
| 資産合計 | 1,092,510,440 | 1,211,560,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,983,197 | 2,402,659 |
| 未払解約金 | 6,574,524 | 2,202,200 |
| 未払受託者報酬 | 167,753 | 178,316 |
| 未払委託者報酬 | 2,907,749 | 3,090,754 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 13,954 | 14,901 |
| 流動負債合計 | 11,647,187 | 7,888,830 |
| 負債合計 | 11,647,187 | 7,888,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 991,598,675 | 1,201,329,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,264,578 | 2,341,696 |
| 元本等合計 | 1,080,863,253 | 1,203,671,424 |
| 純資産合計 | 1,080,863,253 | 1,203,671,424 |
| 負債純資産合計 | 1,092,510,440 | 1,211,560,254 |
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