有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (平成30年10月10日現在) | 特定27期 (平成31年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 915,168 | 202,090 |
| 親投資信託受益証券 | 1,270,235,970 | 1,122,408,633 |
| 未収入金 | 1,808,914 | 1,638,109 |
| 流動資産合計 | 1,272,960,052 | 1,124,248,832 |
| 資産合計 | 1,272,960,052 | 1,124,248,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,550,606 | 2,500,796 |
| 未払解約金 | 2,599,089 | 1,715,324 |
| 未払受託者報酬 | 205,751 | 178,672 |
| 未払委託者報酬 | 3,566,305 | 3,096,920 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 17,126 | 14,863 |
| 流動負債合計 | 8,938,879 | 7,506,575 |
| 負債合計 | 8,938,879 | 7,506,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,275,303,369 | 1,250,398,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,282,196 | △133,655,836 |
| 元本等合計 | 1,264,021,173 | 1,116,742,257 |
| 純資産合計 | 1,264,021,173 | 1,116,742,257 |
| 負債純資産合計 | 1,272,960,052 | 1,124,248,832 |
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