有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (平成30年 4月10日現在) | 特定26期 (平成30年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,181,860 | - |
| コール・ローン | 145,906 | 915,168 |
| 親投資信託受益証券 | 1,209,232,488 | 1,270,235,970 |
| 未収入金 | - | 1,808,914 |
| 流動資産合計 | 1,211,560,254 | 1,272,960,052 |
| 資産合計 | 1,211,560,254 | 1,272,960,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,402,659 | 2,550,606 |
| 未払解約金 | 2,202,200 | 2,599,089 |
| 未払受託者報酬 | 178,316 | 205,751 |
| 未払委託者報酬 | 3,090,754 | 3,566,305 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 14,901 | 17,126 |
| 流動負債合計 | 7,888,830 | 8,938,879 |
| 負債合計 | 7,888,830 | 8,938,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,201,329,728 | 1,275,303,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,341,696 | △11,282,196 |
| 元本等合計 | 1,203,671,424 | 1,264,021,173 |
| 純資産合計 | 1,203,671,424 | 1,264,021,173 |
| 負債純資産合計 | 1,211,560,254 | 1,272,960,052 |
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