有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (平成28年10月11日現在) | 特定23期 (平成29年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,494 | 161,295 |
| 親投資信託受益証券 | 1,068,539,927 | 1,058,171,156 |
| 未収入金 | 1,795,017 | 57,727 |
| 流動資産合計 | 1,070,549,438 | 1,058,390,178 |
| 資産合計 | 1,070,549,438 | 1,058,390,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,211,392 | 2,018,123 |
| 未払解約金 | 1,883,149 | 92,782 |
| 未払受託者報酬 | 167,836 | 168,531 |
| 未払委託者報酬 | 2,909,094 | 2,921,206 |
| その他未払費用 | 13,957 | 14,013 |
| 流動負債合計 | 7,185,428 | 5,214,655 |
| 負債合計 | 7,185,428 | 5,214,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,105,696,080 | 1,009,061,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,332,070 | 44,113,828 |
| 元本等合計 | 1,063,364,010 | 1,053,175,523 |
| 純資産合計 | 1,063,364,010 | 1,053,175,523 |
| 負債純資産合計 | 1,070,549,438 | 1,058,390,178 |
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