- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/04/11-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 特定39期 (2025年 4月10日現在) | 特定40期 (2025年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,879 | 54,851 |
| コール・ローン | 7,019,502 | 6,446,761 |
| 親投資信託受益証券 | 3,705,686,903 | 3,800,126,315 |
| 未収入金 | 43,278,368 | 17,400,838 |
| 流動資産合計 | 3,756,012,652 | 3,824,028,765 |
| 資産合計 | 3,756,012,652 | 3,824,028,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,821,168 | 6,828,957 |
| 未払解約金 | 50,190,901 | 23,758,618 |
| 未払受託者報酬 | 645,569 | 643,259 |
| 未払委託者報酬 | 11,190,249 | 11,150,322 |
| その他未払費用 | 32,229 | 32,116 |
| 流動負債合計 | 69,880,116 | 42,413,272 |
| 負債合計 | 69,880,116 | 42,413,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,910,584,421 | 3,414,478,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △224,451,885 | 367,136,808 |
| (分配準備積立金) | 81,324,336 | 352,105,287 |
| 元本等合計 | 3,686,132,536 | 3,781,615,493 |
| 純資産合計 | 3,686,132,536 | 3,781,615,493 |
| 負債純資産合計 | 3,756,012,652 | 3,824,028,765 |
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